| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,734.78 | 8,239.23 | 5,604.37 | 2,048.03 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 132.91 | 508.04 | 54.26 | 52.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,867.68 | 8,747.27 | 5,658.63 | 2,100.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,332.03 | 6,935.38 | 4,339.50 | 1,316.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,720.05 | 1,840.18 | 1,075.29 | 401.49 |
| 支付的各项税费 | 990.36 | 768.79 | 575.99 | 181.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,011.27 | 1,031.95 | 721.08 | 542.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,053.70 | 10,576.31 | 6,711.86 | 2,442.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,186.02 | -1,829.04 | -1,053.24 | -341.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25.10 | 0.22 | 0.22 | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | 9,675.87 | 9,675.87 | 11,934.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,675.87 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 98.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,798.97 | 9,676.08 | 9,676.08 | 11,934.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,798.97 | -9,676.08 | -9,676.08 | -11,934.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,550.00 | 7,050.00 | 350.00 | 350.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,855.62 | 11,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,405.62 | 18,050.00 | 10,350.00 | 10,350.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,750.00 | 5,419.20 | 600.00 | 100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 332.67 | 205.44 | 152.91 | 68.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,082.67 | 6,624.65 | 752.91 | 168.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,322.95 | 11,425.35 | 9,597.09 | 10,181.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.53 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 342.49 | -79.77 | -1,132.23 | -2,093.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,851.88 | 2,851.88 | 2,851.88 | 2,851.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,194.37 | 2,772.11 | 1,719.65 | 758.38 |
| 附注 |
| 净利润 | -3,845.55 | -- | -1,081.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,975.15 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,098.83 | -- | 542.78 | -- |
| 无形资产摊销 | 360.23 | -- | 138.02 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 73.99 | -- | 36.77 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -1,322.78 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 739.27 | -- | 278.32 | -- |
| 投资损失 | 4.72 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 433.44 | -- | -26.79 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -172.59 | -- | 922.93 | -- |
| 存货的减少 | 1,141.93 | -- | -5,491.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -5,556.81 | -- | -12,261.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -1,053.27 | -- | 15,683.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,186.02 | -- | -1,053.24 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 3,194.37 | -- | 1,719.65 | -- |
| 现金的期初余额 | 2,851.88 | -- | 2,851.88 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 342.49 | -- | -1,132.23 | -- |
每日必读
发行与分配