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至正股份(603991) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,906.23 | 29,576.26 | 17,627.59 | 10,381.62 | |
收到的税费返还 | 0.83 | 0.70 | 0.70 | 2.04 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,956.27 | 843.36 | 739.16 | 268.90 | |
经营活动现金流入小计 | 50,863.32 | 30,420.32 | 18,367.45 | 10,652.56 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,117.87 | 19,675.22 | 8,817.52 | 8,705.60 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,516.57 | 3,389.78 | 2,314.34 | 1,175.49 | |
支付的各项税费 | 2,106.00 | 1,752.48 | 1,646.37 | 1,252.60 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,556.61 | 3,229.75 | 2,076.44 | 1,016.49 | |
经营活动现金流出小计 | 46,297.05 | 28,047.24 | 14,854.67 | 12,150.18 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,566.27 | 2,373.08 | 3,512.77 | -1,497.62 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.55 | 30.30 | 30.00 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 26.55 | 30.30 | 30.00 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,577.37 | 3,440.78 | 4,813.44 | 3,689.05 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,577.37 | 3,440.78 | 4,813.44 | 3,689.05 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,550.82 | -3,410.48 | -4,783.44 | -3,689.05 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 21,980.00 | 20,480.00 | 14,000.00 | 4,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 21,980.00 | 20,480.00 | 14,000.00 | 4,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 26,300.55 | 21,000.00 | 12,000.00 | 3,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,333.68 | 2,409.29 | 1,466.08 | 285.33 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 28,634.23 | 23,409.29 | 13,466.08 | 3,285.33 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,654.23 | -2,929.29 | 533.92 | 714.68 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.08 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,640.86 | -3,966.69 | -736.74 | -4,471.99 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,369.53 | 5,369.53 | 5,369.53 | 6,039.53 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,728.67 | 1,402.84 | 4,632.79 | 1,567.54 | |
附注 | |||||
净利润 | -5,705.42 | -- | 658.84 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 775.56 | -- | 12.28 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,102.49 | -- | 526.56 | -- | |
无形资产摊销 | 67.72 | -- | 31.13 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 34.40 | -- | 10.37 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 53.79 | -- | |
固定资产报废损失 | 53.79 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,485.08 | -- | 601.14 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -40.39 | -- | -1.84 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 2,086.50 | -- | 51.50 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 9,410.92 | -- | 2,443.80 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -4,704.37 | -- | -874.80 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 4,566.27 | -- | 3,512.77 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 1,728.67 | -- | 4,632.79 | -- | |
现金的期初余额 | 5,369.53 | -- | 5,369.53 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,640.86 | -- | -736.74 | -- |
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