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| 至正股份(603991) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,143.47 | 27,724.65 | 13,066.32 | 10,177.13 | |
| 收到的税费返还 | 29.96 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,567.22 | 172.55 | 52.95 | 28.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 50,740.65 | 27,897.20 | 13,119.28 | 10,205.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,270.79 | 29,459.93 | 18,401.37 | 13,870.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,218.66 | 3,100.87 | 1,794.86 | 849.13 | |
| 支付的各项税费 | 2,010.52 | 1,861.28 | 1,100.30 | 844.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,717.19 | 1,861.92 | 1,756.52 | 1,011.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 58,217.17 | 36,283.99 | 23,053.05 | 16,575.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,476.52 | -8,386.79 | -9,933.78 | -6,370.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.75 | 4.75 | 4.75 | 10.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6.75 | 4.75 | 4.75 | 10.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,136.67 | 4,577.27 | 3,911.64 | 576.43 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,136.67 | 4,577.27 | 3,911.64 | 576.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,129.92 | -4,572.52 | -3,906.89 | -565.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,000.00 | 19,500.00 | 13,500.00 | 5,359.31 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,000.00 | 19,500.00 | 13,500.00 | 5,359.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,900.00 | 9,017.00 | 4,517.00 | 3,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,567.02 | 1,472.50 | 1,111.66 | 138.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,467.02 | 10,489.50 | 5,628.66 | 3,538.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,532.98 | 9,010.50 | 7,871.34 | 1,820.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,073.46 | -3,948.81 | -5,969.33 | -5,115.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,442.99 | 6,778.09 | 6,778.09 | 6,778.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,369.53 | 2,829.28 | 808.76 | 1,662.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,420.90 | -- | 1,264.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 216.54 | -- | 10.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,460.39 | -- | 205.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 133.72 | -- | 71.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 37.29 | -- | 14.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.22 | -- | -4.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,126.45 | -- | 394.01 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -130.18 | -- | -1.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,800.06 | -- | -1,385.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,836.65 | -- | -5,254.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,900.31 | -- | -5,246.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,476.52 | -- | -9,933.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,369.53 | -- | 808.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,442.99 | -- | 6,778.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,073.46 | -- | -5,969.33 | -- | |
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