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至正股份(603991) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,409.48 | 11,200.79 | 7,873.89 | 3,774.87 | |
收到的税费返还 | 37.01 | 37.01 | 37.01 | 36.99 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,705.31 | 215.60 | 109.48 | 1,014.06 | |
经营活动现金流入小计 | 18,151.79 | 11,453.40 | 8,020.38 | 4,825.92 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,269.20 | 1,676.14 | 674.73 | 313.63 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,362.27 | 1,919.14 | 1,360.35 | 743.57 | |
支付的各项税费 | 592.25 | 470.24 | 166.82 | 72.46 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,897.99 | 1,240.98 | 922.00 | 1,174.00 | |
经营活动现金流出小计 | 7,121.70 | 5,306.51 | 3,123.91 | 2,303.67 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,030.09 | 6,146.89 | 4,896.47 | 2,522.25 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 72.75 | 36.50 | 36.50 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 72.75 | 36.50 | 36.50 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39.46 | 39.46 | 18.68 | -- | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 102.02 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 141.48 | 39.46 | 18.68 | -- | |
投资活动产生的现金流量净额 | -68.73 | -2.96 | 17.82 | -- | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 5,000.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 9,000.00 | 9,000.00 | 8,000.00 | 3,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 10,240.00 | 9,740.00 | 8,240.00 | 4,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 451.97 | 341.44 | 156.27 | 104.93 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,300.00 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 15,691.97 | 15,081.44 | 11,696.27 | 4,104.93 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,691.97 | -6,081.44 | -3,696.27 | -1,104.93 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -0.00 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,269.39 | 62.50 | 1,218.02 | 1,417.32 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 950.71 | 950.71 | 950.71 | 950.71 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,220.09 | 1,013.21 | 2,168.73 | 2,368.03 | |
附注 | |||||
净利润 | -5,342.93 | -- | -1,063.06 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,186.47 | -- | 591.77 | -- | |
无形资产摊销 | 111.02 | -- | 54.32 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 100.01 | -- | 54.72 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -39.41 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 427.85 | -- | 304.18 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -219.18 | -- | 2.63 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 2,022.47 | -- | 489.99 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 12,883.35 | -- | 2,629.06 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -3,323.74 | -- | 1,774.90 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 11,030.09 | -- | 4,896.47 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 5,220.09 | -- | 2,168.73 | -- | |
现金的期初余额 | 950.71 | -- | 950.71 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 4,269.39 | -- | 1,218.02 | -- |
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