报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,405.96 | 27,269.59 | 19,139.88 | 10,033.86 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,111.51 | 745.34 | 815.75 | 91.00 |
经营活动现金流入小计 | 38,517.47 | 28,014.93 | 19,955.64 | 10,124.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,579.75 | 25,555.35 | 13,441.38 | 12,092.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,199.47 | 2,334.96 | 1,644.71 | 775.91 |
支付的各项税费 | 2,898.27 | 1,727.98 | 1,221.56 | 748.30 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,792.59 | 1,461.74 | 2,476.96 | 376.69 |
经营活动现金流出小计 | 38,470.08 | 31,080.03 | 18,784.60 | 13,993.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | 47.39 | -3,065.10 | 1,171.03 | -3,868.54 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.80 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 6.80 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,385.27 | 4,239.79 | 3,166.49 | 2,190.86 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,385.27 | 4,239.79 | 3,166.49 | 2,190.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,378.47 | -4,239.79 | -3,166.49 | -2,190.86 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 17,614.00 | 18,440.70 | 19,840.70 | 19,840.70 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 13,410.00 | 9,410.00 | 4,510.00 | 4,510.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 31,024.00 | 27,850.70 | 24,350.70 | 24,350.70 |
偿还债务支付的现金 | 19,730.08 | 17,700.00 | 12,800.00 | 8,300.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 492.02 | 218.16 | 330.69 | 194.57 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 206.74 | 813.54 | 2,014.66 | 1,688.34 |
筹资活动现金流出小计 | 20,428.83 | 18,731.70 | 15,145.36 | 10,182.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,595.17 | 9,119.00 | 9,205.34 | 14,167.79 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,264.09 | 1,814.11 | 7,209.89 | 8,108.39 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,178.90 | 1,178.90 | 1,178.90 | 1,178.90 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,442.99 | 2,993.01 | 8,388.78 | 9,287.28 |
附注 |
净利润 | 3,795.73 | -- | 1,344.29 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 3.19 | -- | 41.76 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 444.28 | -- | 216.88 | -- |
无形资产摊销 | 143.56 | -- | 71.78 | -- |
长期待摊费用摊销 | 28.09 | -- | 14.05 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.36 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 534.71 | -- | 154.17 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -58.14 | -- | -99.95 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -104.36 | -- | -163.39 | -- |
经营性应收项目的减少 | -6,143.82 | -- | 231.37 | -- |
经营性应付项目的增加 | 1,407.51 | -- | -639.91 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 47.39 | -- | 1,171.03 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 6,442.99 | -- | 8,388.78 | -- |
现金的期初余额 | 1,178.90 | -- | 1,178.90 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 5,264.09 | -- | 7,209.89 | -- |