报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,875.65 | 27,854.86 | 18,541.53 | 8,780.83 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 778.44 | 343.36 | 296.10 | 200.63 |
经营活动现金流入小计 | 38,654.09 | 28,198.21 | 18,837.63 | 8,981.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,844.43 | 20,253.51 | 14,985.90 | 8,956.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,828.52 | 2,068.77 | 1,337.21 | 593.18 |
支付的各项税费 | 2,404.61 | 1,945.72 | 1,273.30 | 691.72 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,663.91 | 6,372.48 | 1,753.52 | 386.14 |
经营活动现金流出小计 | 36,741.47 | 30,640.47 | 19,349.92 | 10,627.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,912.62 | -2,442.26 | -512.30 | -1,646.16 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,134.44 | 4,377.42 | 3,570.49 | 611.20 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,134.44 | 4,377.42 | 3,570.49 | 611.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,134.44 | -4,377.42 | -3,570.49 | -611.20 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 20,963.98 | 16,834.50 | 7,455.50 | 5,716.50 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 800.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 21,763.98 | 16,834.50 | 7,455.50 | 5,716.50 |
偿还债务支付的现金 | 18,330.47 | 14,062.06 | 3,793.07 | 2,795.61 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 803.55 | 389.83 | 308.51 | 198.59 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,050.97 | 207.48 | 98.85 | 15.00 |
筹资活动现金流出小计 | 20,184.99 | 14,659.37 | 4,200.42 | 3,009.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,578.99 | 2,175.14 | 3,255.08 | 2,707.30 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,642.82 | -4,644.54 | -827.71 | 449.95 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,821.72 | 4,821.72 | 4,821.72 | 4,821.72 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,178.90 | 177.18 | 3,994.01 | 5,271.67 |
附注 |
净利润 | 3,745.48 | -- | 1,356.96 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -25.34 | -- | 8.15 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 400.61 | -- | 184.75 | -- |
无形资产摊销 | 144.87 | -- | 72.62 | -- |
长期待摊费用摊销 | 26.11 | -- | 12.73 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.30 | -- | 4.30 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,054.52 | -- | 407.36 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -34.48 | -- | -20.36 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 65.40 | -- | 33.02 | -- |
经营性应收项目的减少 | -4,068.66 | -- | -1,792.66 | -- |
经营性应付项目的增加 | 599.82 | -- | -779.15 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 1,912.62 | -- | -512.30 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,178.90 | -- | 3,994.01 | -- |
现金的期初余额 | 4,821.72 | -- | 4,821.72 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,642.82 | -- | -827.71 | -- |