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九丰能源

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九丰能源(605090) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金901,725.81
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金2,194.06
经营活动现金流入小计903,919.87
购买商品、接受劳务支付的现金834,469.10
支付给职工以及为职工支付的现金8,687.65
支付的各项税费8,351.94
支付的其他与经营活动有关的现金15,309.39
经营活动现金流出小计866,818.09
经营活动产生的现金流量净额37,101.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金40,221.01
取得投资收益所收到的现金3,939.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额525.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,874.50
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计46,560.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,807.15
投资所支付的现金31,434.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3.28
支付的其他与投资活动有关的现金52.00
投资活动现金流出小计37,296.84
投资活动产生的现金流量净额9,263.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金316,747.55
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金25,992.75
筹资活动现金流入小计342,740.30
偿还债务支付的现金364,559.72
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,370.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金12,758.47
筹资活动现金流出小计391,688.25
筹资活动产生的现金流量净额-48,947.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响682.29
五、现金及现金等价物净增加额-1,900.01
加:期初现金及现金等价物余额64,848.09
六、期末现金及现金等价物余额62,948.08
附注
净利润29,914.23
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,465.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,039.51
无形资产摊销401.80
长期待摊费用摊销231.62
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失188.52
公允价值变动损失-129.62
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用10,942.55
投资损失-4,156.68
递延所得税资产减少2,451.21
递延所得税负债增加23.55
存货的减少-11,249.66
经营性应收项目的减少-1,291.97
经营性应付项目的增加271.22
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额37,101.78
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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