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九丰能源

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九丰能源(605090) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,149,813.04
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金3,835.35
经营活动现金流入小计1,153,648.39
购买商品、接受劳务支付的现金1,044,914.23
支付给职工以及为职工支付的现金13,502.17
支付的各项税费18,971.01
支付的其他与经营活动有关的现金21,440.98
经营活动现金流出小计1,098,828.40
经营活动产生的现金流量净额54,819.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金421,036.72
取得投资收益所收到的现金799.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额88.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额824.35
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计422,749.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,783.46
投资所支付的现金413,483.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额744.95
支付的其他与投资活动有关的现金52.00
投资活动现金流出小计423,064.17
投资活动产生的现金流量净额-315.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金61,470.16
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金402,501.13
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金8,472.05
筹资活动现金流入小计472,443.34
偿还债务支付的现金441,449.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,844.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润4,832.30
支付其他与筹资活动有关的现金23,106.04
筹资活动现金流出小计478,400.63
筹资活动产生的现金流量净额-5,957.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,278.68
五、现金及现金等价物净增加额47,268.86
加:期初现金及现金等价物余额59,669.31
六、期末现金及现金等价物余额106,938.17
附注
净利润36,502.21
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-452.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,367.65
无形资产摊销382.80
长期待摊费用摊销335.91
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-69.47
固定资产报废损失195.90
公允价值变动损失393.69
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用3,341.92
投资损失1,158.74
递延所得税资产减少458.22
递延所得税负债增加-80.11
存货的减少-28,679.11
经营性应收项目的减少-24,653.56
经营性应付项目的增加54,298.31
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他3,319.67
经营活动产生现金流量净额54,819.99
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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