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| 九丰能源(605090) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,927,753.87 | 1,214,819.09 | 673,748.98 | 315,378.28 | |
| 收到的税费返还 | 140.27 | 96.46 | 41.41 | 31.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,201.48 | 6,746.16 | 4,915.56 | 3,275.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,932,095.61 | 1,221,661.72 | 678,705.95 | 318,685.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,875,872.20 | 1,193,461.70 | 641,503.39 | 300,244.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,900.44 | 14,187.79 | 10,971.84 | 7,749.89 | |
| 支付的各项税费 | 17,206.55 | 10,122.29 | 6,085.74 | 4,130.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,165.58 | 5,057.46 | 4,504.16 | 2,612.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,923,144.77 | 1,222,829.25 | 663,065.14 | 314,737.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,950.84 | -1,167.53 | 15,640.82 | 3,947.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 60,000.00 | 152.71 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,086.22 | 35.28 | 35.28 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 353.47 | 398.61 | 361.64 | 20.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 147.70 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,728.29 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 65,315.68 | 586.60 | 396.92 | 20.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 73,126.52 | 51,298.12 | 47,526.81 | 3,045.20 | |
| 投资所支付的现金 | 73,391.43 | 73,047.41 | 11,033.87 | 10,376.56 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 146,517.95 | 124,345.53 | 58,560.67 | 13,421.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -81,202.27 | -123,758.94 | -58,163.75 | -13,401.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 271,067.45 | 271,067.45 | 271,067.45 | 247.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 316.10 | 316.10 | 316.10 | 247.50 | |
| 取得借款收到的现金 | 614,367.60 | 295,407.26 | 177,135.59 | 110,326.21 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,192.30 | 34,723.07 | 16,291.71 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 915,627.34 | 601,197.78 | 464,494.75 | 110,573.71 | |
| 偿还债务支付的现金 | 616,248.46 | 293,494.57 | 182,607.63 | 67,772.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,458.62 | 1,387.13 | 955.87 | 382.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 305.31 | 221.40 | 147.60 | 73.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,132.80 | 4,624.42 | 3,347.26 | 645.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 671,839.88 | 299,506.13 | 186,910.77 | 68,801.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 243,787.46 | 301,691.65 | 277,583.98 | 41,772.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,286.35 | -230.26 | 177.64 | 526.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 170,249.68 | 176,534.91 | 235,238.68 | 32,845.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 117,039.40 | 117,039.40 | 117,039.40 | 117,039.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 287,289.09 | 293,574.32 | 352,278.09 | 149,885.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 62,774.83 | -- | 39,852.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,737.34 | -- | 1,002.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,538.01 | -- | 6,786.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 435.54 | -- | 209.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 197.45 | -- | 104.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -225.73 | -- | -150.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 38.42 | -- | 31.66 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -7,110.28 | -- | -7,566.15 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,312.03 | -- | 1,610.67 | -- | |
| 投资损失 | 9,691.15 | -- | 12,298.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -604.84 | -- | -17.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 643.81 | -- | -7.03 | -- | |
| 存货的减少 | -30,905.18 | -- | -8,395.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -31,416.22 | -- | -41,008.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -26,438.09 | -- | -11,706.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -133.31 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,950.84 | -- | 15,640.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 287,289.09 | -- | 352,278.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 117,039.40 | -- | 117,039.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 170,249.68 | -- | 235,238.68 | -- | |
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