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| 九丰能源(605090) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,590,275.68 | 2,082,754.06 | 1,334,136.86 | 722,424.03 | |
| 收到的税费返还 | 13,095.47 | 12,169.36 | 3,622.08 | 35.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,521.18 | 8,858.16 | 3,904.39 | 1,594.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,611,892.33 | 2,103,781.58 | 1,341,663.33 | 724,053.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,378,385.87 | 1,935,036.22 | 1,215,703.11 | 600,423.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,457.54 | 14,131.10 | 10,750.31 | 7,244.20 | |
| 支付的各项税费 | 33,690.43 | 14,080.91 | 7,260.64 | 7,818.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,778.27 | 18,281.36 | 8,140.66 | 32,763.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,442,312.11 | 1,981,529.59 | 1,241,854.73 | 648,248.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 169,580.22 | 122,251.98 | 99,808.60 | 75,804.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 85,305.00 | 75,136.78 | 73,317.83 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 532.21 | 503.52 | 458.78 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21,825.52 | 20,505.50 | 479.39 | 451.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,325.85 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 124,988.58 | 96,145.80 | 74,256.01 | 451.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,970.28 | 29,676.64 | 1,447.81 | 5,233.32 | |
| 投资所支付的现金 | 101,453.51 | 77,618.48 | 73,113.12 | 73,463.05 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.60 | 28,663.57 | 23,902.27 | 1,323.60 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,225.97 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 145,650.35 | 135,958.69 | 98,463.19 | 80,019.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,661.77 | -39,812.88 | -24,207.18 | -79,568.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,844.00 | 7,844.00 | 305.00 | 305.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 305.00 | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 411,781.31 | 273,088.67 | 192,301.72 | 152,060.91 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,737.50 | 4,777.45 | 4,777.45 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 425,362.82 | 285,710.12 | 197,384.17 | 152,365.91 | |
| 偿还债务支付的现金 | 385,112.06 | 151,620.70 | 149,278.65 | 107,726.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,687.59 | 13,960.21 | 12,321.83 | 382.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 305.31 | 221.40 | 147.60 | 73.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 45,225.38 | 86,527.64 | 13,358.29 | 2,299.42 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 448,025.03 | 252,108.55 | 174,958.78 | 110,408.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,662.22 | 33,601.57 | 22,425.39 | 41,956.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12,769.04 | 19,087.06 | 10,524.63 | 225.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 139,025.26 | 135,127.73 | 108,551.44 | 38,418.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 287,289.09 | 287,289.09 | 287,289.09 | 287,289.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 426,314.35 | 422,416.81 | 395,840.52 | 325,707.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 109,275.37 | -- | 64,258.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,727.14 | -- | 3,658.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,249.82 | -- | 8,361.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 478.45 | -- | 219.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,397.81 | -- | 90.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,502.09 | -- | -76.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 58.10 | -- | 0.20 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,285.78 | -- | 5,212.63 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,320.11 | -- | -5,721.39 | -- | |
| 投资损失 | -785.53 | -- | -3,634.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -437.03 | -- | -250.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -147.97 | -- | -228.07 | -- | |
| 存货的减少 | -24,689.56 | -- | 22,998.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 39,500.66 | -- | -49,688.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,376.68 | -- | 45,771.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -0.13 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 169,580.22 | -- | 99,808.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 426,314.35 | -- | 395,840.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 287,289.09 | -- | 287,289.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 139,025.26 | -- | 108,551.44 | -- | |
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