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| 九丰能源(605090) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 963,840.78 | -- | 416,403.05 | 226,833.15 | |
| 收到的税费返还 | 420.09 | -- | 17.52 | 12.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,571.07 | -- | 4,542.23 | 2,065.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 969,831.93 | -- | 420,962.80 | 228,910.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 835,570.52 | -- | 377,669.46 | 228,827.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,423.40 | -- | 7,823.80 | 5,448.84 | |
| 支付的各项税费 | 23,739.41 | -- | 10,608.68 | 4,801.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,615.36 | -- | 6,932.50 | 2,636.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 887,348.68 | -- | 403,034.45 | 241,714.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 82,483.25 | 42,547.89 | 17,928.35 | -12,803.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 37,857.08 | -- | 22,053.72 | 53.72 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 463.97 | -- | 413.69 | 17.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 188.12 | -- | 71.47 | 22.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 38,509.17 | -- | 22,538.89 | 93.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 66,464.04 | -- | 5,764.51 | 2,290.34 | |
| 投资所支付的现金 | 42,443.78 | -- | 26,365.52 | 17,552.11 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 52.00 | -- | 52.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 108,959.81 | -- | 32,182.04 | 19,842.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,450.65 | -- | -9,643.15 | -19,749.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 765.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 765.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 222,420.04 | -- | 126,151.66 | 58,286.22 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 223,185.04 | -- | 126,151.66 | 58,286.22 | |
| 偿还债务支付的现金 | 225,697.95 | -- | 140,943.99 | 61,238.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,635.41 | -- | 943.29 | 573.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 502.06 | -- | 306.64 | 161.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,613.08 | -- | 2,109.82 | 865.83 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 230,946.44 | -- | 143,997.10 | 62,678.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,761.40 | -- | -17,845.43 | -4,392.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,697.95 | -- | 480.64 | 571.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,573.25 | 42,547.89 | -9,079.59 | -36,373.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 115,466.15 | -- | 115,466.15 | 115,466.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 117,039.40 | -- | 106,386.56 | 79,092.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 77,322.00 | -- | 35,528.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,465.04 | -- | 1,465.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,733.87 | -- | 4,757.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 378.11 | -- | 185.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 242.54 | -- | 113.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 163.73 | -- | 154.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 724.91 | -- | 298.95 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 4,489.26 | -- | -1,268.41 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,557.36 | -- | 545.39 | -- | |
| 投资损失 | -5,684.33 | -- | -2,799.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -86.08 | -- | -382.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 23.54 | -- | 50.53 | -- | |
| 存货的减少 | -9,805.22 | -- | 3,570.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,838.33 | -- | 9,493.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,309.31 | -- | -34,151.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 158.73 | -- | 42.62 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 82,483.25 | -- | 17,928.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 117,039.40 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 115,466.15 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,573.25 | -- | -- | -- | |
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