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| 九丰能源(605090) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,256,482.37 | 276,823.26 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,214.29 | 567.76 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 1,259,696.66 | 277,391.02 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,207,274.65 | 262,769.81 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,444.19 | 6,600.85 | |||
| 支付的各项税费 | 17,045.44 | 5,700.73 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,046.23 | 5,510.79 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 1,262,810.51 | 280,582.18 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,113.85 | -3,191.16 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 325,520.00 | 185,975.84 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,229.13 | 698.54 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 390.71 | 7.25 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 809.38 | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 329,949.22 | 186,681.63 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,485.88 | 3,021.18 | |||
| 投资所支付的现金 | 333,263.89 | 182,637.80 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 52.00 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 347,801.77 | 185,658.98 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,852.56 | 1,022.65 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 514,149.48 | 83,851.01 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,040.88 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 518,190.36 | 83,851.01 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 490,646.21 | 67,743.18 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,104.10 | 1,311.60 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,230.59 | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,719.17 | 2,686.44 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 513,469.49 | 71,741.22 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,720.87 | 12,109.80 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -546.12 | -2,675.08 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,791.66 | 7,266.21 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 106,938.17 | 106,938.17 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,146.51 | 114,204.38 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,629.36 | 14,494.47 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -419.72 | -144.60 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,528.58 | 2,135.52 | |||
| 无形资产摊销 | 387.93 | 102.10 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 336.75 | 73.98 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -125.16 | -1.50 | |||
| 固定资产报废损失 | 272.33 | 84.25 | |||
| 公允价值变动损失 | 1,737.59 | -516.17 | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 17,771.55 | 553.49 | |||
| 投资损失 | 14,303.55 | -19.34 | |||
| 递延所得税资产减少 | -857.12 | 44.36 | |||
| 递延所得税负债增加 | 26.16 | 5.07 | |||
| 存货的减少 | -16,700.86 | -8,326.57 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 8,517.10 | 24,991.91 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -56,142.08 | -36,668.12 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 620.20 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,113.85 | -3,191.16 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | |||
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