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九丰能源

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九丰能源(605090) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金839,533.23
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金1,588.11
经营活动现金流入小计841,121.34
购买商品、接受劳务支付的现金705,227.15
支付给职工以及为职工支付的现金10,859.97
支付的各项税费11,136.02
支付的其他与经营活动有关的现金22,104.69
经营活动现金流出小计749,327.84
经营活动产生的现金流量净额91,793.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金128,265.24
取得投资收益所收到的现金811.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额644.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计129,720.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,994.64
投资所支付的现金144,107.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额244.38
支付的其他与投资活动有关的现金52.00
投资活动现金流出小计146,398.87
投资活动产生的现金流量净额-16,678.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金296,866.08
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金14,897.25
筹资活动现金流入小计314,963.33
偿还债务支付的现金360,677.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,331.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润4,866.21
支付其他与筹资活动有关的现金20,814.33
筹资活动现金流出小计393,823.98
筹资活动产生的现金流量净额-78,860.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响466.42
五、现金及现金等价物净增加额-3,278.77
加:期初现金及现金等价物余额62,948.08
六、期末现金及现金等价物余额59,669.31
附注
净利润35,507.26
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,701.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,264.66
无形资产摊销382.66
长期待摊费用摊销273.26
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-49.60
固定资产报废损失51.22
公允价值变动损失-130.68
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用13,407.88
投资损失-4,496.58
递延所得税资产减少381.69
递延所得税负债增加57.29
存货的减少11,820.73
经营性应收项目的减少-2,325.09
经营性应付项目的增加26,946.92
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额91,793.51
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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