| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 195,538.42 | 116,262.51 | 73,328.79 | 35,718.74 |
| 收到的税费返还 | 87.56 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,026.36 | -1,139.51 | -1,555.92 | -1,335.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 196,652.34 | 115,122.99 | 71,772.88 | 34,382.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 191,215.36 | 115,563.29 | 71,972.60 | 33,717.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,024.24 | 822.26 | 604.16 | 371.62 |
| 支付的各项税费 | 1,451.82 | 170.30 | 153.92 | 11.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 469.22 | 1,382.13 | 1,005.96 | 831.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 194,160.64 | 117,937.99 | 73,736.64 | 34,932.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,491.69 | -2,815.00 | -1,963.77 | -549.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 296.00 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 296.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 499.92 | -674.12 | -781.89 | 86.31 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 499.92 | -674.12 | -781.89 | 86.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -203.92 | 674.12 | 781.89 | -86.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 27,445.55 | 301.42 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,445.55 | 301.42 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 27,000.00 | -- | 900.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,839.88 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,761.48 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,601.37 | -- | 900.00 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,155.82 | 301.42 | -900.00 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.01 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,867.03 | -1,839.46 | -2,081.87 | -635.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,908.62 | 4,908.62 | 4,908.62 | 4,908.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,041.59 | 3,069.17 | 2,826.75 | 4,272.87 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 528.97 | 259.09 | 305.80 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -309.55 | -390.98 | 101.21 |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -60.73 | 60.91 | 60.91 |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -198.00 | -100.00 | -100.00 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -9,463.25 | -545.16 | -3,929.81 |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 18,877.92 | 15,929.59 | 17,474.60 |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,327.78 | -2,435.53 | 194.12 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -14,518.13 | -14,741.69 | -14,656.28 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,815.00 | -1,963.77 | -549.44 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,069.17 | 2,826.75 | 4,272.87 |
| 现金的期初余额 | -- | 4,908.62 | 4,908.62 | 4,908.62 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,839.46 | -2,081.87 | -635.75 |
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