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中国通号

- 688009

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中国通号(688009) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,524,693.70
收到的税费返还6,639.39
收到的其他与经营活动有关的现金49,761.22
经营活动现金流入小计2,581,094.31
购买商品、接受劳务支付的现金1,814,486.95
支付给职工以及为职工支付的现金409,265.63
支付的各项税费264,708.06
支付的其他与经营活动有关的现金181,235.52
经营活动现金流出小计2,669,696.15
经营活动产生的现金流量净额-88,601.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,465.88
取得投资收益所收到的现金4,230.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额720.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金9,266.06
投资活动现金流入小计19,681.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金131,706.03
投资所支付的现金42,500.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计192,602.42
投资活动产生的现金流量净额-172,920.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金13,505.62
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金165,534.59
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计179,040.22
偿还债务支付的现金83,408.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金109,653.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计193,061.54
筹资活动产生的现金流量净额-14,021.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6,961.46
五、现金及现金等价物净增加额-282,505.08
加:期初现金及现金等价物余额1,419,003.28
六、期末现金及现金等价物余额1,136,498.20
附注
净利润343,719.43
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备16,078.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧30,088.19
无形资产摊销19,233.52
长期待摊费用摊销1,113.36
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-97.53
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用2,877.74
投资损失-4,680.98
递延所得税资产减少-6,302.53
递延所得税负债增加-1,734.25
存货的减少-834,460.08
经营性应收项目的减少-443,750.69
经营性应付项目的增加777,934.02
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额-88,601.84
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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