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| 中国通号(688009) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,854,732.30 | 2,123,412.73 | 1,647,399.69 | -- | |
| 收到的税费返还 | 19,958.17 | 7,665.56 | 7,430.94 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 60,185.20 | 59,126.02 | 23,496.38 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,934,875.67 | 2,190,204.32 | 1,678,327.01 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,639,203.38 | 1,433,415.62 | 1,220,452.36 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 507,328.12 | 308,156.82 | 201,089.92 | -- | |
| 支付的各项税费 | 268,510.85 | 219,673.97 | 162,759.32 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 182,697.25 | 195,021.97 | 107,042.24 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,597,739.60 | 2,156,268.38 | 1,691,343.84 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 337,136.08 | 33,935.94 | -13,016.83 | -110,708.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,585.27 | 14,796.86 | 14,796.86 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,195.88 | 2,860.64 | 1,585.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,011.25 | 43.72 | 102.42 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 176,126.50 | 164,717.00 | 168,658.77 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 201,918.90 | 182,418.22 | 185,143.05 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 81,999.89 | 40,305.52 | 19,272.00 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 59,410.40 | 51,823.87 | 51,924.30 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 110.06 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,722.73 | 184,225.06 | 6,722.73 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 661,660.80 | 276,464.51 | 252,391.58 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -459,741.90 | -94,046.28 | -67,248.53 | -206,611.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,056,870.56 | 1,040,690.56 | 3,091.50 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 18,771.50 | 3,091.50 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 402,611.91 | 355,355.29 | 350,918.20 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 99.40 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,459,482.46 | 1,396,145.25 | 354,009.70 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 388,691.62 | 373,733.31 | 262,533.31 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 233,793.85 | 212,528.74 | 205,793.61 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 70,407.59 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,249.33 | 2,712.82 | 3,416.35 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 634,734.80 | 588,974.87 | 471,743.27 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 824,747.66 | 807,170.37 | -117,733.57 | 240,940.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,532.86 | 3,621.77 | 450.36 | -1,538.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 704,674.69 | 750,681.79 | -197,548.57 | -77,918.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,080,820.58 | 1,080,820.58 | 1,080,820.58 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,785,495.27 | 1,831,502.37 | 883,272.01 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 417,704.84 | -- | 243,741.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,142.78 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 44,798.51 | -- | 16,918.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 13,830.99 | -- | 9,313.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,724.67 | -- | 1,068.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 138.23 | -- | 135.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 54.74 | -- | 6,789.51 | -- | |
| 投资损失 | -37,277.51 | -- | -33,101.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 379.98 | -- | -4,013.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -42.28 | -- | 56.77 | -- | |
| 存货的减少 | -5,973.94 | -- | -8,463.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -534,258.91 | -- | -398,357.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 559,107.34 | -- | 356,927.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 337,136.08 | -- | -13,016.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,785,495.27 | -- | 883,272.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,080,820.58 | -- | 1,080,820.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 704,674.69 | -- | -197,548.57 | -- | |
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