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| 中国通号(688009) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,510,467.47 | 2,442,065.20 | 1,562,795.12 | 833,866.46 | |
| 收到的税费返还 | 61,233.74 | 39,731.68 | 37,353.98 | 17,467.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 83,879.98 | 162,053.84 | 36,268.16 | 102,369.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,656,859.22 | 2,644,378.83 | 1,636,417.26 | 953,704.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,494,928.09 | 1,920,653.01 | 1,308,593.23 | 789,400.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 562,872.41 | 338,460.22 | 230,617.16 | 124,996.36 | |
| 支付的各项税费 | 229,313.98 | 168,055.94 | 148,187.35 | 60,486.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 161,528.58 | 235,700.94 | 58,136.80 | 80,312.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,448,643.06 | 2,662,870.10 | 1,745,534.54 | 1,055,196.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 208,216.17 | -18,491.27 | -109,117.28 | -101,492.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,933.43 | 2,547.50 | 1,902.50 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,417.68 | 3,382.63 | 3,701.42 | 55.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,325.97 | 174,226.56 | 9,051.34 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 62,644.71 | 180,156.69 | 14,655.26 | 55.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 70,798.91 | 20,352.36 | 13,765.18 | 7,888.04 | |
| 投资所支付的现金 | 6,940.00 | 6,762.50 | 196,780.00 | 6,427.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 43,793.33 | 660.49 | 181,897.40 | |
| 投资活动现金流出小计 | 77,738.91 | 70,908.20 | 292,183.26 | 196,212.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,094.20 | 109,248.50 | -277,528.00 | -196,157.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,988.94 | 2,969.34 | 1,024.50 | 1,074.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,988.94 | 2,969.34 | 1,024.50 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 154,073.43 | 131,194.00 | 61,589.77 | 18,993.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 18,297.76 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 167,062.37 | 134,163.34 | 80,912.03 | 20,067.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,290.99 | 25,641.00 | 9,145.92 | 3,328.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 232,065.20 | 211,535.27 | 2,994.79 | 2,591.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 30,750.87 | 30,516.64 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 149,590.84 | -- | 3,355.51 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 408,947.02 | 237,176.27 | 15,496.22 | 5,919.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -241,884.65 | -103,012.93 | 65,415.81 | 14,147.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13,356.11 | 11,312.18 | 5,691.64 | -1,012.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,406.57 | -943.52 | -315,537.83 | -284,514.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,759,572.41 | 1,759,572.41 | 1,759,572.41 | 1,764,857.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,724,165.84 | 1,758,628.89 | 1,444,034.58 | 1,480,343.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 410,064.39 | -- | 219,259.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -3,718.50 | -- | 458.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,751.30 | -- | 17,972.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 21,026.16 | -- | 9,720.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,394.67 | -- | 1,216.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,959.99 | -- | -2,678.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 376.49 | -- | 267.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 26,176.21 | -- | -10,998.79 | -- | |
| 投资损失 | -12,159.57 | -- | -7,170.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10,406.70 | -- | -953.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -832.48 | -- | -800.75 | -- | |
| 存货的减少 | 11,406.33 | -- | -20,001.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -491,119.92 | -- | -213,997.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 141,396.89 | -- | 22,638.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,347.20 | -- | -138,256.09 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 208,216.17 | -- | -109,117.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,724,165.84 | -- | 1,444,034.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,759,572.41 | -- | 1,759,572.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -35,406.57 | -- | -315,537.83 | -- | |
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