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| 中国通号(688009) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,515,408.62 | 2,558,945.53 | 1,374,886.57 | 699,540.63 | |
| 收到的税费返还 | 17,226.73 | 15,890.75 | 9,610.51 | 3,086.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 83,816.11 | 88,196.22 | 31,018.94 | 8,268.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,616,451.46 | 2,663,032.51 | 1,415,516.03 | 710,895.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,479,925.12 | 2,038,261.89 | 1,175,991.69 | 617,723.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 503,286.13 | 314,260.93 | 204,641.49 | 115,207.19 | |
| 支付的各项税费 | 229,959.01 | 167,124.56 | 101,529.60 | 63,556.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 102,543.60 | 210,195.25 | 30,558.48 | 28,980.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,315,713.86 | 2,729,842.64 | 1,512,721.26 | 825,468.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 300,737.60 | -66,810.13 | -97,205.22 | -114,572.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 569.32 | 569.32 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,665.39 | 3,027.89 | 1,752.89 | 1,115.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19,732.07 | 3,254.91 | 131.91 | 31.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 23,530.17 | 176,418.34 | 13,922.61 | 5,552.63 | |
| 投资活动现金流入小计 | 198,428.33 | 183,270.46 | 147,060.20 | 6,699.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 174,894.46 | 135,249.17 | 106,696.69 | 55,393.36 | |
| 投资所支付的现金 | 33,792.23 | 9,072.37 | 9,038.62 | 9,072.49 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,466.57 | 1,562.55 | 1,562.55 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 212,153.26 | 145,884.08 | 117,297.85 | 262,694.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,724.93 | 37,386.38 | 29,762.34 | -255,995.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,024.38 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,024.38 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 95,751.51 | 89,802.24 | 84,949.15 | 39,554.06 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 96,775.89 | 90,802.24 | 84,949.15 | 39,554.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 60,799.73 | 52,863.45 | 18,829.52 | 1,114.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 261,284.63 | 250,639.91 | 12,275.46 | 5,396.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 101,665.96 | -- | 112.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,353.14 | 19,093.31 | 18,950.82 | 15.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 343,437.50 | 322,596.67 | 50,055.80 | 6,526.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -246,661.61 | -231,794.43 | 34,893.35 | 33,027.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,360.22 | -2,116.68 | 2,226.66 | 2,301.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,990.84 | -263,334.87 | -30,322.87 | -335,238.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,785,495.27 | 1,785,495.27 | 1,785,495.27 | 1,785,495.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,818,486.11 | 1,522,160.40 | 1,755,172.40 | 1,450,256.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 423,942.02 | -- | 195,985.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,380.63 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 37,349.28 | -- | 16,090.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 14,359.27 | -- | 9,902.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,888.68 | -- | 1,960.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17,122.50 | -- | -48.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -11,890.39 | -- | -13,646.50 | -- | |
| 投资损失 | -5,868.95 | -- | -2,526.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4,318.44 | -- | 866.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -655.67 | -- | -233.38 | -- | |
| 存货的减少 | -28,845.00 | -- | -29,471.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -440,852.01 | -- | -130,182.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 657,965.22 | -- | -24,235.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 300,737.60 | -- | -97,205.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,818,486.11 | -- | 1,755,172.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,785,495.27 | -- | 1,785,495.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 32,990.84 | -- | -30,322.87 | -- | |
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