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| 中国通号(688009) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,086,046.89 | 2,836,531.62 | 1,806,564.33 | 939,139.98 | |
| 收到的税费返还 | 28,021.24 | 21,286.99 | 18,001.63 | 7,758.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 83,256.83 | 81,810.54 | 24,514.28 | 9,668.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,197,324.96 | 2,939,629.15 | 1,849,080.24 | 956,566.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,974,108.98 | 2,142,220.40 | 1,481,888.82 | 840,684.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 554,004.47 | 363,509.97 | 233,919.81 | 134,995.10 | |
| 支付的各项税费 | 256,099.27 | 178,233.84 | 122,639.70 | 82,651.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 136,242.08 | 221,120.99 | 53,225.90 | 25,896.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,920,454.81 | 2,905,085.20 | 1,891,674.24 | 1,084,227.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 276,870.15 | 34,543.95 | -42,594.00 | -127,660.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 27.58 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,791.08 | 6,452.18 | 6,538.58 | 702.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,219.19 | 6,115.91 | 4,916.80 | 1,518.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 38.12 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,990.89 | 109,553.93 | 18,152.47 | 3,132.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 48,066.85 | 122,122.02 | 107,746.23 | 5,352.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 86,951.79 | 28,313.75 | 28,149.53 | 19,618.29 | |
| 投资所支付的现金 | 33,478.70 | 24,559.38 | 22,469.96 | 5,060.32 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,753.79 | 2,000.00 | 219.24 | 64,415.55 | |
| 投资活动现金流出小计 | 173,835.01 | 54,873.13 | 50,838.73 | 89,094.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -125,768.16 | 67,248.89 | 56,907.50 | -83,741.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 141,682.57 | 32,274.00 | 28,726.46 | 23,199.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 421,376.13 | 32,274.00 | 28,726.46 | 23,199.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 55,085.67 | 48,633.30 | 47,635.12 | 2,707.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 263,302.69 | 256,108.90 | 26,395.34 | 5,097.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 30,257.72 | 105,864.41 | 15,215.70 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,321.47 | 296,205.70 | 13,875.59 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 628,709.84 | 600,947.90 | 87,906.05 | 7,804.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -207,333.71 | -568,673.90 | -59,179.59 | 15,394.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,681.98 | -1,178.37 | -2,081.00 | 359.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -58,913.70 | -468,059.42 | -46,947.10 | -195,648.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,818,486.11 | 1,818,486.11 | 1,818,486.11 | 1,818,486.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,759,572.41 | 1,350,426.69 | 1,771,539.01 | 1,622,837.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 369,291.01 | -- | 203,673.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,472.88 | -- | 141.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 39,157.91 | -- | 18,889.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 20,080.59 | -- | 8,664.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,513.45 | -- | 2,404.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,594.94 | -- | -2,529.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -18,874.65 | -- | -14,376.05 | -- | |
| 投资损失 | -11,391.11 | -- | -2,730.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,182.86 | -- | -418.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,165.80 | -- | -505.00 | -- | |
| 存货的减少 | -301.33 | -- | -51,280.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -201,155.39 | -- | -24,119.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 149,173.47 | -- | 101,222.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -291,214.69 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 276,870.15 | -- | -42,594.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,759,572.41 | -- | 1,771,539.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,818,486.11 | -- | 1,818,486.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -58,913.70 | -- | -46,947.10 | -- | |
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