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| 中国通号(688009) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,762,088.44 | 1,634,019.36 | 1,190,634.88 | -- | |
| 收到的税费返还 | 10,182.48 | 13,710.26 | 683.10 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 52,557.37 | 71,926.36 | 24,396.73 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,824,828.29 | 1,719,655.97 | 1,215,714.72 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,030,678.33 | 1,288,388.63 | 903,944.70 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 447,927.97 | 265,877.02 | 171,141.07 | -- | |
| 支付的各项税费 | 258,861.87 | 173,675.70 | 201,512.75 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 246,039.12 | 185,558.71 | 104,808.02 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,983,507.29 | 1,913,500.07 | 1,381,406.54 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -158,678.99 | -193,844.09 | -165,691.83 | -37,095.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,805.21 | 10,375.62 | 10,232.17 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,850.00 | 6,506.90 | 4,688.92 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,516.72 | 249.09 | 232.43 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,373.43 | 148,178.03 | 4,423.89 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 109,614.91 | 165,309.63 | 19,577.41 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 104,264.47 | 40,098.16 | 48,528.64 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 60,289.85 | 28,731.18 | 25,180.08 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,244.67 | 7,165.60 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 175,703.48 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 173,798.98 | 251,698.43 | 299,025.12 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,184.08 | -86,388.80 | -279,447.71 | -191,333.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 285,193.00 | 281,147.00 | 1,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,147.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 437,733.50 | 408,300.00 | 685,700.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 361.50 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 722,926.50 | 689,808.50 | 686,700.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 385,159.50 | 131,714.55 | 513,230.15 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 172,811.59 | 164,776.14 | 8,383.70 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 51,049.74 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,800.00 | 3,914.60 | 504.75 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 560,771.09 | 300,405.29 | 522,118.59 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 162,155.41 | 389,403.21 | 164,581.41 | -16,015.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,030.03 | 6,219.67 | 659.14 | -4,299.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -55,677.63 | 115,390.00 | -279,898.99 | -248,743.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,136,498.20 | 1,136,498.20 | 1,136,498.20 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,080,820.58 | 1,251,888.20 | 856,599.22 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 371,679.53 | -- | 211,578.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11.04 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,253.28 | -- | 16,349.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 17,805.32 | -- | 6,239.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,833.15 | -- | 856.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 413.66 | -- | 30.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -5,283.95 | -- | 10,616.43 | -- | |
| 投资损失 | -5,516.79 | -- | -19,242.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,612.69 | -- | -2,426.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -808.67 | -- | -398.48 | -- | |
| 存货的减少 | 1,695,449.00 | -- | -41,911.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -498,529.80 | -- | -243,774.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 623,186.42 | -- | 739,449.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -158,678.99 | -- | -165,691.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 1,080,820.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 1,360,719.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -279,898.99 | -- | |
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