中国通号

- 688009

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
中国通号(688009) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,558,945.531,374,886.57699,540.633,854,732.302,123,412.73
收到的税费返还15,890.759,610.513,086.5719,958.177,665.56
收到的其他与经营活动有关的现金88,196.2231,018.948,268.7660,185.2059,126.02
经营活动现金流入小计2,663,032.511,415,516.03710,895.953,934,875.672,190,204.32
购买商品、接受劳务支付的现金2,038,261.891,175,991.69617,723.742,639,203.381,433,415.62
支付给职工以及为职工支付的现金314,260.93204,641.49115,207.19507,328.12308,156.82
支付的各项税费167,124.56101,529.6063,556.24268,510.85219,673.97
支付的其他与经营活动有关的现金210,195.2530,558.4828,980.94182,697.25195,021.97
经营活动现金流出小计2,729,842.641,512,721.26825,468.123,597,739.602,156,268.38
经营活动产生的现金流量净额-66,810.13-97,205.22-114,572.16337,136.0833,935.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金569.32----18,585.2714,796.86
取得投资收益所收到的现金3,027.891,752.891,115.396,195.882,860.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,254.91131.9131.091,011.2543.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金176,418.3413,922.615,552.63176,126.50164,717.00
投资活动现金流入小计183,270.46147,060.206,699.10201,918.90182,418.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金135,249.17106,696.6955,393.3681,999.8940,305.52
投资所支付的现金9,072.379,038.629,072.4959,410.4051,823.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------110.06
支付的其他与投资活动有关的现金1,562.551,562.55--6,722.73184,225.06
投资活动现金流出小计145,884.08117,297.85262,694.83661,660.80276,464.51
投资活动产生的现金流量净额37,386.3829,762.34-255,995.72-459,741.90-94,046.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,000.00----1,056,870.561,040,690.56
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,000.00----18,771.503,091.50
取得借款收到的现金89,802.2484,949.1539,554.06402,611.91355,355.29
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------99.40
筹资活动现金流入小计90,802.2484,949.1539,554.061,459,482.461,396,145.25
偿还债务支付的现金52,863.4518,829.521,114.55388,691.62373,733.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金250,639.9112,275.465,396.53233,793.85212,528.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润101,665.96--112.96--70,407.59
支付其他与筹资活动有关的现金19,093.3118,950.8215.7312,249.332,712.82
筹资活动现金流出小计322,596.6750,055.806,526.81634,734.80588,974.87
筹资活动产生的现金流量净额-231,794.4334,893.3533,027.25824,747.66807,170.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,116.682,226.662,301.892,532.863,621.77
五、现金及现金等价物净增加额-263,334.87-30,322.87-335,238.75704,674.69750,681.79
加:期初现金及现金等价物余额1,785,495.271,785,495.271,785,495.271,080,820.581,080,820.58
六、期末现金及现金等价物余额1,522,160.401,755,172.401,450,256.521,785,495.271,831,502.37
附注
净利润--195,985.69--417,704.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------3,142.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,090.92--44,798.51--
无形资产摊销--9,902.23--13,830.99--
长期待摊费用摊销--1,960.24--2,724.67--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---48.31--138.23--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---13,646.50--54.74--
投资损失---2,526.49---37,277.51--
递延所得税资产减少--866.81--379.98--
递延所得税负债增加---233.38---42.28--
存货的减少---29,471.78---5,973.94--
经营性应收项目的减少---130,182.13---534,258.91--
经营性应付项目的增加---24,235.47--559,107.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---97,205.22--337,136.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,755,172.40--1,785,495.27--
现金的期初余额--1,785,495.27--1,080,820.58--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---30,322.87--704,674.69--
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