中国通号

- 688009

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
中国通号(688009) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金699,540.633,854,732.302,123,412.731,647,399.69--
收到的税费返还3,086.5719,958.177,665.567,430.94--
收到的其他与经营活动有关的现金8,268.7660,185.2059,126.0223,496.38--
经营活动现金流入小计710,895.953,934,875.672,190,204.321,678,327.01--
购买商品、接受劳务支付的现金617,723.742,639,203.381,433,415.621,220,452.36--
支付给职工以及为职工支付的现金115,207.19507,328.12308,156.82201,089.92--
支付的各项税费63,556.24268,510.85219,673.97162,759.32--
支付的其他与经营活动有关的现金28,980.94182,697.25195,021.97107,042.24--
经营活动现金流出小计825,468.123,597,739.602,156,268.381,691,343.84--
经营活动产生的现金流量净额-114,572.16337,136.0833,935.94-13,016.83-110,708.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--18,585.2714,796.8614,796.86--
取得投资收益所收到的现金1,115.396,195.882,860.641,585.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额31.091,011.2543.72102.42--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5,552.63176,126.50164,717.00168,658.77--
投资活动现金流入小计6,699.10201,918.90182,418.22185,143.05--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金55,393.3681,999.8940,305.5219,272.00--
投资所支付的现金9,072.4959,410.4051,823.8751,924.30--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----110.06----
支付的其他与投资活动有关的现金--6,722.73184,225.066,722.73--
投资活动现金流出小计262,694.83661,660.80276,464.51252,391.58--
投资活动产生的现金流量净额-255,995.72-459,741.90-94,046.28-67,248.53-206,611.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,056,870.561,040,690.563,091.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--18,771.503,091.50----
取得借款收到的现金39,554.06402,611.91355,355.29350,918.20--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----99.40----
筹资活动现金流入小计39,554.061,459,482.461,396,145.25354,009.70--
偿还债务支付的现金1,114.55388,691.62373,733.31262,533.31--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,396.53233,793.85212,528.74205,793.61--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润112.96--70,407.59----
支付其他与筹资活动有关的现金15.7312,249.332,712.823,416.35--
筹资活动现金流出小计6,526.81634,734.80588,974.87471,743.27--
筹资活动产生的现金流量净额33,027.25824,747.66807,170.37-117,733.57240,940.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,301.892,532.863,621.77450.36-1,538.92
五、现金及现金等价物净增加额-335,238.75704,674.69750,681.79-197,548.57-77,918.29
加:期初现金及现金等价物余额1,785,495.271,080,820.581,080,820.581,080,820.58--
六、期末现金及现金等价物余额1,450,256.521,785,495.271,831,502.37883,272.01--
附注
净利润--417,704.84--243,741.39--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,142.78------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--44,798.51--19,635.52--
无形资产摊销--13,830.99--6,596.74--
长期待摊费用摊销--2,724.67--1,068.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--138.23--135.65--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--54.74--6,789.51--
投资损失---37,277.51---33,101.53--
递延所得税资产减少--379.98---4,013.48--
递延所得税负债增加---42.28--56.77--
存货的减少---5,973.94---8,463.06--
经营性应收项目的减少---534,258.91---398,357.82--
经营性应付项目的增加--559,107.34--356,927.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--337,136.08---13,016.83--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,785,495.27--883,272.01--
现金的期初余额--1,080,820.58--1,080,820.58--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--704,674.69---197,548.57--
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