中国通号

- 688009

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
中国通号(688009) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,515,408.622,558,945.531,374,886.57699,540.633,854,732.30
收到的税费返还17,226.7315,890.759,610.513,086.5719,958.17
收到的其他与经营活动有关的现金83,816.1188,196.2231,018.948,268.7660,185.20
经营活动现金流入小计3,616,451.462,663,032.511,415,516.03710,895.953,934,875.67
购买商品、接受劳务支付的现金2,479,925.122,038,261.891,175,991.69617,723.742,639,203.38
支付给职工以及为职工支付的现金503,286.13314,260.93204,641.49115,207.19507,328.12
支付的各项税费229,959.01167,124.56101,529.6063,556.24268,510.85
支付的其他与经营活动有关的现金102,543.60210,195.2530,558.4828,980.94182,697.25
经营活动现金流出小计3,315,713.862,729,842.641,512,721.26825,468.123,597,739.60
经营活动产生的现金流量净额300,737.60-66,810.13-97,205.22-114,572.16337,136.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金569.32569.32----18,585.27
取得投资收益所收到的现金3,665.393,027.891,752.891,115.396,195.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19,732.073,254.91131.9131.091,011.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金23,530.17176,418.3413,922.615,552.63176,126.50
投资活动现金流入小计198,428.33183,270.46147,060.206,699.10201,918.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金174,894.46135,249.17106,696.6955,393.3681,999.89
投资所支付的现金33,792.239,072.379,038.629,072.4959,410.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3,466.571,562.551,562.55--6,722.73
投资活动现金流出小计212,153.26145,884.08117,297.85262,694.83661,660.80
投资活动产生的现金流量净额-13,724.9337,386.3829,762.34-255,995.72-459,741.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,024.381,000.00----1,056,870.56
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,024.381,000.00----18,771.50
取得借款收到的现金95,751.5189,802.2484,949.1539,554.06402,611.91
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计96,775.8990,802.2484,949.1539,554.061,459,482.46
偿还债务支付的现金60,799.7352,863.4518,829.521,114.55388,691.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金261,284.63250,639.9112,275.465,396.53233,793.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--101,665.96--112.96--
支付其他与筹资活动有关的现金21,353.1419,093.3118,950.8215.7312,249.33
筹资活动现金流出小计343,437.50322,596.6750,055.806,526.81634,734.80
筹资活动产生的现金流量净额-246,661.61-231,794.4334,893.3533,027.25824,747.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7,360.22-2,116.682,226.662,301.892,532.86
五、现金及现金等价物净增加额32,990.84-263,334.87-30,322.87-335,238.75704,674.69
加:期初现金及现金等价物余额1,785,495.271,785,495.271,785,495.271,785,495.271,080,820.58
六、期末现金及现金等价物余额1,818,486.111,522,160.401,755,172.401,450,256.521,785,495.27
附注
净利润423,942.02--195,985.69--417,704.84
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,380.63------3,142.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧37,349.28--16,090.92--44,798.51
无形资产摊销14,359.27--9,902.23--13,830.99
长期待摊费用摊销3,888.68--1,960.24--2,724.67
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-17,122.50---48.31--138.23
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-11,890.39---13,646.50--54.74
投资损失-5,868.95---2,526.49---37,277.51
递延所得税资产减少4,318.44--866.81--379.98
递延所得税负债增加-655.67---233.38---42.28
存货的减少-28,845.00---29,471.78---5,973.94
经营性应收项目的减少-440,852.01---130,182.13---534,258.91
经营性应付项目的增加657,965.22---24,235.47--559,107.34
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额300,737.60---97,205.22--337,136.08
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,818,486.11--1,755,172.40--1,785,495.27
现金的期初余额1,785,495.27--1,785,495.27--1,080,820.58
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额32,990.84---30,322.87--704,674.69
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