- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
中国通号(688009) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 926,912.50 | 3,538,310.66 | 2,144,512.67 | 1,518,470.40 | 766,560.14 |
收到的税费返还 | 3,737.97 | 28,434.28 | 24,179.13 | 19,816.89 | 6,657.70 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,136.54 | 97,519.15 | 100,886.87 | 82,177.91 | 61,440.39 |
经营活动现金流入小计 | 1,321,978.58 | 3,684,784.11 | 2,280,430.09 | 1,637,335.95 | 834,658.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 811,277.70 | 2,437,731.09 | 1,538,987.87 | 1,225,588.99 | 690,899.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 127,915.59 | 582,570.65 | 353,282.02 | 236,784.69 | 124,793.01 |
支付的各项税费 | 80,153.68 | 218,590.56 | 157,225.77 | 104,785.15 | 56,255.26 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 77,280.25 | 215,965.20 | 311,032.03 | 146,204.10 | 93,447.87 |
经营活动现金流出小计 | 1,113,746.44 | 3,478,980.72 | 2,360,527.69 | 1,724,446.21 | 965,395.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | 208,232.13 | 205,803.39 | -80,097.60 | -87,110.26 | -130,737.45 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 9,267.52 | 9,030.00 | 7,650.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 5,368.94 | 4,108.94 | 3,972.26 | 1,084.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.15 | 120.18 | 61.84 | 38.75 | 12.14 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,387.34 | 1,782.23 | 481.72 | 502.88 | 15,297.36 |
投资活动现金流入小计 | 13,397.49 | 16,538.87 | 13,682.51 | 12,163.88 | 16,394.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,824.21 | 68,061.20 | 28,913.68 | 18,312.48 | 9,085.12 |
投资所支付的现金 | -- | 10,852.49 | 8,402.49 | 8,402.49 | 25.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 33.28 | 26,746.53 | 50.08 | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,824.21 | 198,808.51 | 64,062.71 | 162,316.42 | 9,110.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,573.28 | -182,269.64 | -50,380.20 | -150,152.54 | 7,284.14 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 120.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 120.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 244,665.31 | 200,000.00 | 228,676.08 | 200,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,000.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 254,785.31 | 200,000.00 | 228,676.08 | 200,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 211,563.06 | 137,033.22 | 111,899.67 | 117,475.25 | 92,665.13 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,132.74 | 249,444.90 | 192,681.95 | 9,943.22 | 2,316.54 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 44,730.06 | 14,740.60 | 138.43 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 14,552.26 | 2,656.37 | 3,955.64 | 2,656.37 |
筹资活动现金流出小计 | 216,695.80 | 401,030.39 | 307,237.99 | 131,374.11 | 97,638.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -216,695.80 | -146,245.07 | -107,237.99 | 97,301.97 | 102,361.96 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17.28 | 556.75 | 468.72 | 1,136.07 | -229.21 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,907.68 | -122,154.57 | -237,247.06 | -138,824.77 | -21,320.55 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,602,011.27 | 1,724,165.84 | 1,724,165.84 | 1,724,165.84 | 1,724,165.84 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,599,103.59 | 1,602,011.27 | 1,486,918.78 | 1,585,341.08 | 1,702,845.29 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 401,483.47 | -- | 210,858.66 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,559.71 | -- | 7,402.85 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 40,312.79 | -- | 18,770.17 | -- |
无形资产摊销 | -- | 22,868.31 | -- | 11,272.64 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,360.90 | -- | 1,359.12 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.37 | -- | -23.07 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 7.62 | -- | -46.20 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -3,017.09 | -- | 3,816.27 | -- |
投资损失 | -- | -14,500.65 | -- | -6,967.60 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,503.31 | -- | -2,106.61 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,258.28 | -- | 217.09 | -- |
存货的减少 | -- | -83,517.28 | -- | -59,154.11 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -253,990.43 | -- | -104,949.27 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 89,530.45 | -- | -163,060.76 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -38,162.70 | -- | -8,407.87 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 205,803.39 | -- | -87,110.26 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,602,011.27 | -- | 1,585,341.08 | -- |
现金的期初余额 | -- | 1,724,165.84 | -- | 1,724,165.84 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -122,154.57 | -- | -138,824.77 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |