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| 福昕软件(688095) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,584.27 | 14,346.43 | |||
| 收到的税费返还 | 118.72 | 96.30 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,231.32 | 281.92 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 17,934.31 | 14,724.65 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 418.52 | 123.27 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,993.61 | 4,683.04 | |||
| 支付的各项税费 | 922.13 | 313.05 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,577.69 | 2,946.02 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 10,911.95 | 8,065.37 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,022.36 | 6,659.27 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 57.82 | 55.53 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.10 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 57.92 | 55.53 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,747.95 | 1,686.05 | |||
| 投资所支付的现金 | 8,510.54 | 7,290.71 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 10,258.49 | 8,976.76 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,200.57 | -8,921.23 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 2,575.21 | 428.73 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,575.21 | 428.73 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 1,629.36 | 1,297.62 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 318.20 | 312.59 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,947.56 | 1,610.21 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 627.65 | -1,181.48 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 44.59 | 62.30 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,505.97 | -3,381.13 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,469.49 | 5,469.49 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,963.52 | 2,088.36 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,281.34 | 1,501.20 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 72.30 | 13.03 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 207.29 | 128.01 | |||
| 无形资产摊销 | 98.34 | 62.54 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 3.48 | 2.61 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -291.32 | 5.86 | |||
| 固定资产报废损失 | 5.96 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | -11.90 | 10.06 | |||
| 投资损失 | -115.34 | -163.81 | |||
| 递延所得税资产减少 | -139.54 | 6.87 | |||
| 递延所得税负债增加 | 33.61 | -11.30 | |||
| 存货的减少 | -12.04 | -16.30 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -679.36 | -78.23 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 5,701.74 | 5,198.72 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -132.22 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,022.35 | 6,659.27 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 2,463.52 | 1,688.36 | |||
| 现金的期初余额 | 5,469.49 | 5,469.49 | |||
| 现金等价物的期末余额 | 500.00 | 400.00 | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,505.97 | -3,381.13 | |||
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