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福昕软件

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福昕软件(688095) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,199.4417,860.43
收到的税费返还105.8081.73
收到的其他与经营活动有关的现金1,945.37798.59
经营活动现金流入小计38,250.6218,740.75
购买商品、接受劳务支付的现金1,465.581,327.73
支付给职工以及为职工支付的现金27,713.5514,332.24
支付的各项税费3,508.922,741.71
支付的其他与经营活动有关的现金13,345.214,945.15
经营活动现金流出小计46,033.2523,346.83
经营活动产生的现金流量净额-7,782.63-4,606.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金444,825.84186,606.42
取得投资收益所收到的现金1,813.75571.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额36.3121.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计446,675.91187,200.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金302.7178.77
投资所支付的现金420,836.10188,632.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,495.07--
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计425,633.88188,711.30
投资活动产生的现金流量净额21,042.03-1,511.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金649.99--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,540.020.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金1,162.06877.49
筹资活动现金流出小计5,352.07877.49
筹资活动产生的现金流量净额-5,352.07-877.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-36.16-148.32
五、现金及现金等价物净增加额7,871.17-7,143.16
加:期初现金及现金等价物余额71,196.8171,196.81
六、期末现金及现金等价物余额79,067.9864,053.65
附注
净利润6,043.22--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-2.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧452.24--
无形资产摊销598.02--
长期待摊费用摊销281.13--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.56--
固定资产报废损失8.47--
公允价值变动损失-191.93--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用108.23--
投资损失-11,579.76--
递延所得税资产减少-415.06--
递延所得税负债增加243.55--
存货的减少-297.03--
经营性应收项目的减少-2,108.86--
经营性应付项目的增加-2,810.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-7,782.63--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额79,067.98--
现金的期初余额71,196.81--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额7,871.17--
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