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| 福昕软件(688095) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,940.49 | 41,839.48 | 27,598.84 | 13,963.00 | |
| 收到的税费返还 | 26.57 | 9.45 | 7.07 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,417.60 | 2,110.70 | 1,390.62 | 2,094.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 60,384.65 | 43,959.62 | 28,996.53 | 16,057.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,109.72 | 1,230.93 | 791.32 | 438.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,715.55 | 21,854.04 | 14,502.27 | 7,632.12 | |
| 支付的各项税费 | 3,166.83 | 3,513.95 | 1,965.83 | 980.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,234.72 | 15,970.66 | 9,480.20 | 5,892.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 55,226.83 | 42,569.59 | 26,739.61 | 14,943.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,157.83 | 1,390.04 | 2,256.93 | 1,114.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 820,025.61 | 580,544.57 | 308,566.76 | 169,275.06 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,249.32 | 4,316.25 | 2,817.83 | 1,341.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.61 | 0.64 | 0.64 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 548.28 | 218.56 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 826,823.81 | 585,080.02 | 311,385.23 | 170,616.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,573.24 | 3,572.50 | 2,546.20 | 395.35 | |
| 投资所支付的现金 | 836,698.00 | 569,037.79 | 303,551.17 | 209,875.47 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,995.41 | 7,264.22 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 57.38 | 141.42 | 103.88 | 104.77 | |
| 投资活动现金流出小计 | 848,324.04 | 580,015.93 | 306,201.25 | 210,375.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,500.23 | 5,064.10 | 5,183.98 | -39,758.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 439.74 | 448.40 | 49.60 | 49.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 439.74 | 448.40 | 49.60 | 49.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 239.41 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,849.65 | 3,852.74 | 3,574.49 | 0.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,876.38 | 6,316.36 | 1,173.02 | 97.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,726.02 | 10,408.52 | 4,747.51 | 97.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,286.28 | -9,960.12 | -4,697.91 | -48.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,151.45 | -514.79 | -449.23 | 160.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41,780.13 | -4,020.78 | 2,293.77 | -38,532.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 109,278.68 | 109,278.68 | 109,278.68 | 109,276.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,498.56 | 105,257.91 | 111,572.45 | 70,744.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,591.90 | -- | 4,640.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,193.53 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 510.13 | -- | 240.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 706.52 | -- | 284.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 446.12 | -- | 199.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -69.32 | -- | 34.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.28 | -- | 0.53 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -669.60 | -- | -586.31 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 308.94 | -- | -177.28 | -- | |
| 投资损失 | -6,472.28 | -- | -2,157.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 245.02 | -- | 30.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -39.92 | -- | 2.25 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,932.40 | -- | -1,032.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,015.88 | -- | 485.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -112.88 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,157.83 | -- | 2,256.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 67,498.56 | -- | 111,572.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 109,278.68 | -- | 109,278.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -41,780.13 | -- | 2,293.77 | -- | |
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