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| 福昕软件(688095) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,226.66 | 9,633.86 | |||
| 收到的税费返还 | 60.79 | 9.98 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 855.84 | 419.46 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 22,143.29 | 10,063.30 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,746.26 | 1,217.71 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,785.51 | 5,481.54 | |||
| 支付的各项税费 | 516.79 | 299.39 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,557.81 | 2,378.17 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 18,606.37 | 9,376.81 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,536.92 | 686.49 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 14.44 | 14.44 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.72 | 0.13 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 24.16 | 14.58 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 424.72 | 229.66 | |||
| 投资所支付的现金 | 1,531.84 | 418.37 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,276.10 | 44.55 | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,194.40 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 8,427.06 | 692.57 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,402.90 | -677.99 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 46.91 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 46.91 | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 673.56 | 685.57 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 720.47 | 685.57 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 1,296.35 | 6.86 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 44.54 | 14.74 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.32 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,351.22 | 21.60 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -630.74 | 663.97 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -153.34 | -79.19 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,650.06 | 593.27 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,639.02 | 12,639.02 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,988.96 | 13,232.29 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,603.88 | 1,209.36 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 131.25 | 25.73 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 372.88 | 182.94 | |||
| 无形资产摊销 | 381.17 | 130.86 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 8.59 | 3.85 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -90.36 | -45.07 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | 0.58 | |||
| 公允价值变动损失 | -77.36 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 41.92 | 19.73 | |||
| 投资损失 | -13.19 | 261.19 | |||
| 递延所得税资产减少 | 447.56 | 27.81 | |||
| 递延所得税负债增加 | -24.80 | -66.11 | |||
| 存货的减少 | -- | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -2,044.24 | -480.16 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 1,548.02 | -584.21 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 251.59 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,536.92 | 686.49 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 6,988.96 | 13,232.29 | |||
| 现金的期初余额 | 11,574.02 | 11,574.02 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | 1,065.00 | 1,065.00 | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,650.06 | 593.27 | |||
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