福昕软件

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
福昕软件(688095) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金62,984.9244,138.1029,041.5313,982.74
收到的税费返还389.34183.49183.4712.93
收到的其他与经营活动有关的现金1,565.291,415.941,238.98880.91
经营活动现金流入小计64,939.5545,737.5230,463.9814,876.57
购买商品、接受劳务支付的现金2,685.822,419.161,934.071,173.16
支付给职工以及为职工支付的现金35,832.7726,699.3817,990.238,813.64
支付的各项税费3,185.012,446.001,448.70698.64
支付的其他与经营活动有关的现金17,466.9112,249.808,300.805,030.54
经营活动现金流出小计59,170.5143,814.3429,673.8015,715.98
经营活动产生的现金流量净额5,769.041,923.18790.18-839.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金680,377.78516,248.74322,546.88172,698.18
取得投资收益所收到的现金5,290.923,265.742,725.54952.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.518.047.60--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--58.4556.77--
投资活动现金流入小计685,685.20519,580.97325,336.79173,650.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金900.10581.31378.21194.35
投资所支付的现金705,123.68507,455.70302,258.70148,256.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金346.12158.5363.280.23
投资活动现金流出小计706,369.90508,195.53302,700.18148,451.28
投资活动产生的现金流量净额-20,684.7011,385.4422,636.6025,199.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,611.473,611.493,449.460.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金19,043.2118,756.2718,552.9313,152.28
筹资活动现金流出小计22,654.6822,367.7622,002.3913,152.77
筹资活动产生的现金流量净额-22,654.68-22,367.76-22,002.39-13,152.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,940.443,319.421,488.73347.31
五、现金及现金等价物净增加额-34,629.90-5,739.722,913.1311,554.64
加:期初现金及现金等价物余额67,498.5667,498.5667,498.5666,855.27
六、期末现金及现金等价物余额32,868.6661,758.8470,411.6878,409.91
附注
净利润-214.82--2,037.14--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,169.74------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧607.51--293.69--
无形资产摊销1,036.84--511.27--
长期待摊费用摊销550.65--993.08--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-82.79--52.63--
固定资产报废损失1.55--0.66--
公允价值变动损失-124.32---611.55--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用38.95---302.37--
投资损失-1,960.97---582.67--
递延所得税资产减少-592.84---81.37--
递延所得税负债增加-258.66---103.47--
存货的减少-18.53------
经营性应收项目的减少-1,157.72---1,356.29--
经营性应付项目的增加5,056.67---2,128.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-2,165.36------
经营活动产生现金流量净额5,769.04--790.18--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额32,868.66--70,411.68--
现金的期初余额67,498.56--67,498.56--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-34,629.90--2,913.13--
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