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| 福昕软件(688095) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,525.06 | 5,495.66 | |||
| 收到的税费返还 | 117.38 | 40.23 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 942.95 | 305.62 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 12,585.40 | 5,841.50 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,333.99 | 534.56 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,319.42 | 3,099.21 | |||
| 支付的各项税费 | 577.99 | 409.08 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,404.87 | 2,483.50 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 12,636.28 | 6,526.36 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -50.88 | -684.85 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,500.00 | 6,500.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 387.70 | 378.71 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,861.61 | 1,850.20 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 8,749.31 | 8,728.91 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 183.47 | 52.97 | |||
| 投资所支付的现金 | 1,697.00 | 1,617.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,350.67 | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 3,231.14 | 1,669.97 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,518.16 | 7,058.94 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 1,834.47 | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,960.00 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,994.47 | 1,200.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 1,940.46 | 50.87 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,576.20 | 1,535.29 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,054.00 | 4,000.00 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 7,570.66 | 5,586.16 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,576.19 | -4,386.16 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 116.51 | 12.24 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,007.60 | 2,000.17 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,963.52 | 2,963.52 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,971.12 | 4,963.69 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,861.47 | 1,513.08 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 53.38 | -27.52 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 321.52 | 159.35 | |||
| 无形资产摊销 | 164.42 | 71.12 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 8.33 | 4.81 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,078.27 | -1,154.50 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 148.68 | 49.10 | |||
| 投资损失 | 501.30 | 94.64 | |||
| 递延所得税资产减少 | -43.91 | -122.83 | |||
| 递延所得税负债增加 | 55.65 | 90.93 | |||
| 存货的减少 | 15.01 | 15.01 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -1,143.67 | 3,171.50 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -2,914.80 | -4,549.54 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -50.88 | -684.85 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 2,621.12 | 4,663.69 | |||
| 现金的期初余额 | 2,463.52 | 2,463.52 | |||
| 现金等价物的期末余额 | 4,350.00 | 300.00 | |||
| 现金等价物的期初余额 | 500.00 | 500.00 | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,007.60 | 2,000.17 | |||
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