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| 福昕软件(688095) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,182.19 | 7,982.91 | |||
| 收到的税费返还 | 47.32 | 15.50 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 734.55 | 648.86 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 16,964.06 | 8,647.27 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,769.66 | 1,100.43 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,368.47 | 4,399.61 | |||
| 支付的各项税费 | 558.74 | 687.29 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,039.44 | 4,199.50 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 16,736.31 | 10,386.83 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 227.75 | -1,739.56 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 96.37 | 71.45 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.70 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 97.07 | 71.45 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,361.64 | 833.62 | |||
| 投资所支付的现金 | 1,679.73 | 1,399.60 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,280.58 | 269.32 | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.71 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 5,327.65 | 2,502.54 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,230.58 | -2,431.09 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,040.00 | 11,040.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 595.65 | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,030.00 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 13,665.65 | 11,040.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 2,125.28 | 2,054.93 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54.33 | 38.30 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,009.00 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 3,188.61 | 2,093.23 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,477.04 | 8,946.77 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 193.70 | 57.32 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,667.91 | 4,833.44 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,971.12 | 6,971.12 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,639.02 | 11,804.55 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,118.23 | 808.73 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 100.77 | -41.51 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 335.14 | 165.89 | |||
| 无形资产摊销 | 253.40 | 112.46 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 13.24 | 3.23 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -310.49 | -155.04 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 84.23 | 35.03 | |||
| 投资损失 | 1,708.03 | 275.32 | |||
| 递延所得税资产减少 | 256.17 | -12.29 | |||
| 递延所得税负债增加 | -40.49 | 60.01 | |||
| 存货的减少 | 22.58 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -259.60 | -2,876.72 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -2,303.53 | -114.68 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -749.95 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 227.75 | -1,739.56 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 11,574.02 | 11,404.55 | |||
| 现金的期初余额 | 2,621.12 | 2,621.12 | |||
| 现金等价物的期末余额 | 1,065.00 | 400.00 | |||
| 现金等价物的期初余额 | 4,350.00 | 4,350.00 | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,667.91 | 4,833.44 | |||
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