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| 金宏气体(688106) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,200.44 | 27,473.12 | |||
| 收到的税费返还 | 14.98 | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,701.13 | 1,146.04 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 63,916.55 | 28,619.15 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,821.01 | 11,874.05 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,236.52 | 3,252.12 | |||
| 支付的各项税费 | 4,640.64 | 2,203.78 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,999.67 | 4,734.53 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 52,697.84 | 22,064.48 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,218.71 | 6,554.67 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 894.06 | 2,046.06 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 42.92 | 12.28 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 936.97 | 2,058.34 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,361.58 | 11,379.84 | |||
| 投资所支付的现金 | 1,100.00 | 1,000.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 284.55 | 284.55 | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 17,746.13 | 12,664.38 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,809.16 | -10,606.04 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 16,515.24 | 2,044.50 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,139.00 | 449.00 | |||
| 取得借款收到的现金 | 30,020.00 | 20,320.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 46,535.24 | 22,364.50 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 34,453.50 | 16,823.50 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,328.74 | 2,319.63 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 37,782.24 | 19,143.13 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,752.99 | 3,221.37 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.64 | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,163.19 | -830.00 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,898.92 | 3,898.92 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,062.10 | 3,068.92 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,634.52 | 2,144.07 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 190.13 | 149.13 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,780.87 | 2,732.13 | |||
| 无形资产摊销 | 174.80 | 83.00 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 97.13 | 42.62 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -207.94 | -159.11 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1,682.80 | 1,109.43 | |||
| 投资损失 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 8.21 | -21.71 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -583.46 | -97.95 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -2,575.66 | -1,727.17 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 614.08 | 2,302.73 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 403.24 | -2.48 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,218.71 | 6,554.67 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 7,062.10 | 3,068.92 | |||
| 现金的期初余额 | 3,898.92 | 3,898.92 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,163.19 | -830.00 | |||
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