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| 金宏气体(688106) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,019.99 | 92,177.97 | 54,704.61 | 26,259.61 | |
| 收到的税费返还 | 225.32 | 131.80 | 67.87 | 24.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,984.76 | 8,673.79 | 8,739.79 | 2,318.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 135,230.07 | 100,983.56 | 63,512.27 | 28,602.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,170.29 | 44,913.00 | 28,052.97 | 15,535.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,927.21 | 13,836.23 | 9,234.52 | 5,208.08 | |
| 支付的各项税费 | 7,989.92 | 6,097.58 | 4,110.10 | 1,701.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,980.99 | 11,344.73 | 6,302.10 | 2,730.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 95,068.41 | 76,191.55 | 47,699.69 | 25,176.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,161.66 | 24,792.01 | 15,812.59 | 3,425.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 86,900.00 | 25,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,566.52 | 40.03 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 445.41 | 442.23 | 231.90 | 144.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 555.59 | 296.22 | 65.84 | 21.23 | |
| 投资活动现金流入小计 | 90,467.53 | 25,778.48 | 297.74 | 165.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,105.71 | 17,210.05 | 10,405.21 | 3,863.28 | |
| 投资所支付的现金 | 165,300.00 | 149,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 193,405.71 | 166,210.05 | 10,405.21 | 3,863.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102,938.18 | -140,431.57 | -10,107.47 | -3,697.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 188,417.10 | 176,931.06 | 176,346.06 | 24.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 980.00 | -- | -- | 24.50 | |
| 取得借款收到的现金 | 4,500.00 | 14,673.91 | 14,559.39 | 10,459.08 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 192,917.10 | 191,604.97 | 190,905.45 | 10,483.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,516.70 | 43,522.78 | 16,419.25 | 7,509.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,891.77 | 4,842.91 | 4,483.39 | 406.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 294.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,486.04 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,894.52 | 48,365.69 | 20,902.64 | 7,915.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 143,022.59 | 143,239.29 | 170,002.81 | 2,568.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -71.64 | -154.30 | -19.16 | 31.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 80,174.43 | 27,445.43 | 175,688.76 | 2,327.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,762.19 | 18,762.19 | 18,762.19 | 18,762.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,936.61 | 46,207.61 | 194,450.94 | 21,089.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,214.26 | -- | 8,421.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,407.79 | -- | 6,621.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 212.70 | -- | 107.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 309.76 | -- | 151.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -28.45 | -- | -34.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,234.40 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 519.59 | -- | 772.36 | -- | |
| 投资损失 | -566.52 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3.39 | -- | 135.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,491.29 | -- | 364.45 | -- | |
| 存货的减少 | 2,665.64 | -- | 3,638.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,636.24 | -- | -1,528.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,353.28 | -- | -3,012.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 309.89 | -- | 47.08 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 40,161.66 | -- | 15,812.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 98,936.61 | -- | 194,450.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,762.19 | -- | 18,762.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 80,174.43 | -- | 175,688.76 | -- | |
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