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| 金宏气体(688106) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 130,656.61 | 95,458.37 | 61,431.59 | 28,288.02 | |
| 收到的税费返还 | 132.10 | 88.10 | 33.31 | 15.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,737.77 | 7,636.77 | 4,286.58 | 2,641.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 140,526.48 | 103,183.23 | 65,751.47 | 30,944.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,500.10 | 45,046.10 | 29,118.44 | 14,723.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,013.57 | 12,287.87 | 8,434.83 | 4,933.18 | |
| 支付的各项税费 | 8,814.02 | 6,098.78 | 3,420.29 | 1,826.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,196.20 | 10,130.97 | 6,708.54 | 3,288.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 100,523.90 | 73,563.72 | 47,682.10 | 24,771.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,002.58 | 28,877.83 | 18,069.38 | 6,173.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 749.24 | 719.90 | 601.90 | 125.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 99.90 | 78.56 | 55.77 | 25.30 | |
| 投资活动现金流入小计 | 849.15 | 798.46 | 657.66 | 150.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,550.47 | 11,337.74 | 7,121.48 | 3,086.69 | |
| 投资所支付的现金 | 800.00 | 800.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,350.47 | 12,137.74 | 7,121.48 | 3,086.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,501.32 | -10,797.59 | -6,463.81 | -2,935.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,300.43 | 12,165.98 | 7,150.95 | 3,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,345.43 | 12,210.98 | 7,195.95 | 3,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 37,943.22 | 27,526.11 | 17,343.15 | 8,307.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,943.59 | 1,426.89 | 1,044.09 | 540.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,886.82 | 28,953.00 | 18,387.23 | 8,847.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,541.39 | -16,742.02 | -11,191.28 | -5,747.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20.84 | 22.10 | -34.76 | -13.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,939.03 | 1,360.32 | 379.52 | -2,523.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,823.15 | 15,876.08 | 15,823.15 | 15,823.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,762.19 | 17,436.40 | 16,202.68 | 13,300.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,317.83 | -- | 7,728.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,003.82 | -- | 6,457.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 225.59 | -- | 112.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 310.43 | -- | 157.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 451.32 | -- | 76.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,713.87 | -- | 1,005.48 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 236.13 | -- | 178.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,291.55 | -- | 513.99 | -- | |
| 存货的减少 | -2,663.38 | -- | -1,516.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,164.48 | -- | 2,284.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 557.35 | -- | 676.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 320.11 | -- | 195.64 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 40,002.58 | -- | 18,069.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,762.19 | -- | 16,202.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,823.15 | -- | 15,823.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,939.03 | -- | 379.52 | -- | |
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