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金宏气体(688106) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,529.15 | 34,421.70 | |||
收到的税费返还 | 36.81 | 17.64 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,389.96 | 1,828.68 | |||
经营活动现金流入小计 | 74,955.92 | 36,268.02 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,974.48 | 19,144.98 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,619.24 | 3,834.57 | |||
支付的各项税费 | 4,252.81 | 2,149.84 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,516.51 | 5,146.48 | |||
经营活动现金流出小计 | 61,363.03 | 30,275.88 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 13,592.89 | 5,992.14 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 959.45 | 310.74 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 108.09 | 49.94 | |||
投资活动现金流入小计 | 1,067.54 | 360.67 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,202.92 | 7,944.70 | |||
投资所支付的现金 | 10,543.00 | 5,000.00 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 166.15 | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 27,745.92 | 13,110.84 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -26,678.38 | -12,750.17 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 8,428.25 | 5,148.25 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,931.32 | 951.32 | |||
取得借款收到的现金 | 25,529.07 | 14,110.41 | |||
发行债券收到的现金 | 3,000.00 | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 36,957.33 | 19,258.67 | |||
偿还债务支付的现金 | 21,520.00 | 7,660.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,171.65 | 2,350.56 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 280.00 | 280.00 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流出小计 | 24,691.65 | 10,010.56 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 12,265.67 | 9,248.11 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.49 | 0.37 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -822.31 | 2,490.46 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,062.10 | 7,062.10 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,239.79 | 9,552.56 | |||
附注 | |||||
净利润 | 1,304.45 | 1,499.40 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 143.43 | 152.15 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,038.57 | 3,287.37 | |||
无形资产摊销 | 190.95 | 93.81 | |||
长期待摊费用摊销 | 204.91 | 87.78 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -58.15 | -46.66 | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 1,418.01 | 566.24 | |||
投资损失 | -- | -- | |||
递延所得税资产减少 | -395.65 | -7.19 | |||
递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
存货的减少 | -1,001.93 | -718.52 | |||
经营性应收项目的减少 | -4,178.71 | -1,800.63 | |||
经营性应付项目的增加 | 8,456.57 | 2,434.80 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | 470.44 | 443.58 | |||
经营活动产生现金流量净额 | 13,592.89 | 5,992.14 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 6,239.79 | 9,552.56 | |||
现金的期初余额 | 7,062.10 | 7,062.10 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -822.31 | 2,490.46 |
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