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| 金宏气体(688106) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 199,736.19 | 131,797.93 | 84,840.32 | 44,068.83 | |
| 收到的税费返还 | 237.52 | 253.41 | 172.36 | 38.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,610.13 | 8,269.57 | 6,530.42 | 3,505.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 220,583.84 | 140,320.92 | 91,543.09 | 47,613.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,484.32 | 83,357.15 | 47,755.57 | 29,889.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,565.58 | 20,464.31 | 13,584.28 | 7,750.92 | |
| 支付的各项税费 | 10,091.36 | 6,206.89 | 4,731.63 | 542.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,373.63 | 6,198.02 | 6,217.81 | 2,579.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 189,514.90 | 116,226.37 | 72,289.29 | 40,761.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,068.94 | 24,094.55 | 19,253.80 | 6,851.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 169,000.00 | 124,000.00 | 51,000.00 | 21,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,873.31 | 793.87 | 691.25 | 125.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,512.84 | 4,868.81 | 949.25 | 162.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 970.83 | 765.13 | 694.70 | 384.71 | |
| 投资活动现金流入小计 | 175,356.98 | 130,427.82 | 53,335.20 | 21,673.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,168.92 | 35,081.24 | 25,180.05 | 9,522.72 | |
| 投资所支付的现金 | 160,810.00 | 124,000.00 | 70,000.00 | 44,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 22,797.25 | 26,807.94 | 5,305.12 | 6,082.55 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 234,776.17 | 185,889.17 | 100,485.18 | 59,605.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,419.19 | -55,461.36 | -47,149.98 | -37,932.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,040.39 | 26,508.61 | 11,513.75 | 5,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,540.39 | 26,508.61 | 11,513.75 | 5,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,596.33 | 6,668.05 | 6,518.75 | 1,410.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,414.33 | 12,601.24 | 12,516.22 | 98.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 692.06 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,997.33 | 15,638.78 | 142.05 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,007.98 | 34,908.07 | 19,177.02 | 1,508.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,467.60 | -8,399.47 | -7,663.27 | 3,991.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -271.47 | 445.66 | -180.24 | 31.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -43,089.31 | -39,320.61 | -35,739.69 | -27,057.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 98,936.61 | 98,936.61 | 98,936.61 | 98,936.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,847.30 | 59,616.00 | 63,196.93 | 71,878.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,670.23 | -- | 9,248.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,879.35 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,224.44 | -- | 7,337.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,324.23 | -- | 385.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 529.00 | -- | 191.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -847.38 | -- | -53.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,471.94 | -- | -1,222.03 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,344.99 | -- | -532.60 | -- | |
| 投资损失 | -1,699.97 | -- | -314.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,565.53 | -- | -808.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,214.61 | -- | 1,875.25 | -- | |
| 存货的减少 | -3,788.77 | -- | -1,500.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,021.11 | -- | -2,806.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,089.68 | -- | 6,103.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,409.91 | -- | 1,172.38 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,068.94 | -- | 19,253.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,847.30 | -- | 63,196.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 98,936.61 | -- | 98,936.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -43,089.31 | -- | -35,739.69 | -- | |
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