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| 金宏气体(688106) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 194,225.52 | 155,135.55 | 96,210.23 | 48,242.58 | |
| 收到的税费返还 | 184.42 | 103.74 | 9.87 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,489.40 | 9,763.89 | 9,023.23 | 3,513.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 212,899.35 | 165,003.18 | 105,243.33 | 51,755.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,119.01 | 97,454.55 | 60,719.23 | 25,947.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,965.74 | 25,182.10 | 17,549.79 | 9,812.05 | |
| 支付的各项税费 | 11,403.54 | 6,917.31 | 4,376.00 | 2,684.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,871.98 | 12,447.07 | 6,754.41 | 5,667.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 174,360.28 | 142,001.03 | 89,399.42 | 44,112.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,539.07 | 23,002.15 | 15,843.90 | 7,643.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 335,600.00 | 355,100.00 | 262,100.00 | 93,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,085.02 | 2,709.51 | 1,299.16 | 740.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,978.78 | 5,259.66 | 5,352.77 | 1,627.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 700.88 | 485.98 | 398.03 | 157.28 | |
| 投资活动现金流入小计 | 342,364.67 | 363,555.16 | 269,149.96 | 96,125.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 74,950.07 | 50,653.82 | 36,093.20 | 15,612.91 | |
| 投资所支付的现金 | 320,056.78 | 335,913.71 | 245,600.00 | 94,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,875.08 | 12,739.95 | 2,669.86 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 170.44 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 411,881.93 | 399,307.49 | 284,533.50 | 110,191.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -69,517.26 | -35,752.33 | -15,383.54 | -14,066.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,534.25 | 2,325.87 | 2,009.75 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,524.50 | 316.12 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 71,235.59 | 67,726.07 | 54,135.49 | 11,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,769.84 | 70,051.94 | 56,145.24 | 11,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,804.56 | 26,140.00 | 17,900.00 | 2,470.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,546.85 | 13,746.90 | 12,636.17 | 279.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 753.15 | 753.15 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,385.17 | 7,749.19 | 6,514.43 | 2,553.49 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,736.58 | 47,636.10 | 37,050.60 | 5,302.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,033.26 | 22,415.84 | 19,094.64 | 5,697.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -393.64 | -320.51 | -461.31 | 233.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,338.56 | 9,345.15 | 19,093.69 | -492.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,847.30 | 55,847.30 | 55,847.30 | 55,847.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,508.74 | 65,192.46 | 74,940.99 | 55,355.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,063.84 | -- | 10,558.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 806.16 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,307.79 | -- | 9,273.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,260.91 | -- | 1,006.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 632.69 | -- | 290.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -445.66 | -- | -240.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 220.13 | -- | 135.01 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,188.65 | -- | 768.90 | -- | |
| 投资损失 | -1,903.21 | -- | -1,299.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -508.59 | -- | -463.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 931.86 | -- | 100.15 | -- | |
| 存货的减少 | 1,451.15 | -- | 3,132.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,125.25 | -- | -6,253.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,977.07 | -- | -2,736.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,715.33 | -- | 1,208.58 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,539.07 | -- | 15,843.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,508.74 | -- | 74,940.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 55,847.30 | -- | 55,847.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,338.56 | -- | 19,093.69 | -- | |
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