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| 金宏气体(688106) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,345.38 | 70,138.83 | 43,486.76 | ||
| 收到的税费返还 | 39.64 | 33.92 | 21.19 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,701.69 | 4,779.87 | 3,146.65 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 107,086.71 | 74,952.62 | 46,654.59 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,718.36 | 44,125.39 | 25,378.00 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,332.49 | 7,595.27 | 4,917.72 | ||
| 支付的各项税费 | 5,552.93 | 3,892.95 | 1,898.10 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,693.33 | 8,283.20 | 5,563.37 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 92,297.11 | 63,896.81 | 37,757.18 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,789.60 | 11,055.81 | 8,897.41 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 666.67 | 352.33 | 249.44 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 92.19 | 74.41 | 29.36 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 758.86 | 426.74 | 278.80 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,344.61 | 19,044.78 | 11,537.67 | ||
| 投资所支付的现金 | 93.86 | 93.86 | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 25,438.47 | 19,138.64 | 11,537.67 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,679.62 | -18,711.90 | -11,258.87 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,075.00 | 1,850.00 | 735.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,075.00 | -- | 735.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 38,070.00 | 36,070.00 | 20,500.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 41,145.00 | 37,920.00 | 21,235.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 25,990.07 | 22,490.07 | 12,980.07 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,536.27 | 2,978.17 | 2,504.57 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 29,526.34 | 25,468.24 | 15,484.64 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,618.66 | 12,451.76 | 5,750.36 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32.73 | -14.57 | -6.09 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,695.90 | 4,781.10 | 3,382.80 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,239.79 | 6,239.79 | 6,239.79 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,935.70 | 11,020.89 | 9,622.60 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,073.11 | 4,702.97 | 2,718.43 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 405.47 | 273.50 | 224.78 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,076.49 | 6,814.52 | 4,415.10 | ||
| 无形资产摊销 | 187.80 | 364.20 | 242.88 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 267.68 | 209.15 | 126.36 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -26.07 | -29.27 | 22.78 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | 476.98 | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 1,924.79 | 1,373.70 | 889.11 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -32.45 | -143.63 | -42.09 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -551.62 | -59.37 | -375.76 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -4,698.05 | -4,137.84 | -3,353.60 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -96.52 | 1,145.95 | 3,918.85 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 258.95 | 64.95 | 110.57 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,789.60 | 11,055.81 | 8,897.41 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 7,935.70 | -- | 9,622.60 | ||
| 现金的期初余额 | 6,239.79 | -- | 6,239.79 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,695.90 | -- | 3,382.80 | ||
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