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金宏气体(688106) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 271,256.82 | 180,426.62 | 115,192.89 | 60,137.88 | |
收到的税费返还 | 197.39 | 231.01 | 213.43 | 84.11 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,727.80 | 18,148.69 | 12,449.86 | 1,650.59 | |
经营活动现金流入小计 | 280,182.01 | 198,806.32 | 127,856.19 | 61,872.57 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 154,418.00 | 108,975.93 | 65,418.96 | 24,137.70 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,351.95 | 24,786.10 | 20,579.79 | 12,271.89 | |
支付的各项税费 | 11,289.59 | 10,374.41 | 7,300.72 | 3,539.38 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,877.16 | 26,124.60 | 15,080.82 | 11,246.46 | |
经营活动现金流出小计 | 233,936.70 | 170,261.04 | 108,380.29 | 51,195.43 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 46,245.31 | 28,545.28 | 19,475.90 | 10,677.14 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 241,668.58 | 154,492.99 | 123,674.04 | 71,008.29 | |
取得投资收益所收到的现金 | 542.37 | 289.19 | 307.03 | 182.27 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,845.14 | 7,345.32 | 6,187.07 | 8,120.88 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,354.59 | 1,354.59 | 1,354.59 | 133.61 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 297.06 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 248,410.67 | 163,779.16 | 131,522.74 | 79,445.05 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 107,195.30 | 78,427.99 | 47,994.06 | 30,377.87 | |
投资所支付的现金 | 266,689.65 | 191,112.60 | 96,740.00 | 60,213.76 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,212.17 | 3,066.51 | 4,194.13 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 378,097.11 | 272,607.10 | 148,928.19 | 90,591.63 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -129,686.44 | -108,827.94 | -17,405.45 | -11,146.58 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 6,048.63 | 3,564.24 | 1,938.92 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,116.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 147,396.64 | 170,386.32 | 40,628.44 | 17,707.28 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 153,445.27 | 173,950.56 | 42,567.36 | 17,707.28 | |
偿还债务支付的现金 | 60,069.96 | 54,558.39 | 46,388.29 | 13,589.78 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,244.58 | 14,559.89 | 13,708.31 | 605.29 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 897.09 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,669.34 | 703.73 | 398.61 | 57.11 | |
筹资活动现金流出小计 | 79,983.88 | 69,822.01 | 60,495.21 | 14,252.18 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 73,461.39 | 104,128.55 | -17,927.84 | 3,455.11 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -41.53 | -1,177.36 | -887.46 | -302.86 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,021.28 | 22,668.52 | -16,744.86 | 2,682.81 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 52,508.74 | 52,508.74 | 52,508.74 | 52,508.74 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 42,487.46 | 75,177.27 | 35,763.88 | 55,191.55 | |
附注 | |||||
净利润 | 32,814.51 | -- | 17,121.27 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,745.27 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,504.10 | -- | 10,546.45 | -- | |
无形资产摊销 | 2,285.53 | -- | 1,133.69 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 656.03 | -- | 335.87 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -214.24 | -- | -202.15 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -458.79 | -- | -260.47 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,517.87 | -- | 1,115.09 | -- | |
投资损失 | -641.28 | -- | -384.15 | -- | |
递延所得税资产减少 | 580.78 | -- | -222.92 | -- | |
递延所得税负债增加 | 834.29 | -- | 1,096.03 | -- | |
存货的减少 | -4,613.45 | -- | -1,029.97 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -19,916.42 | -- | -11,912.61 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 6,667.33 | -- | 715.38 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,071.17 | -- | 701.52 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 46,245.31 | -- | 19,475.90 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 42,487.46 | -- | 35,763.88 | -- | |
现金的期初余额 | 52,508.74 | -- | 52,508.74 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -10,021.28 | -- | -16,744.86 | -- |
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