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晶科能源

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晶科能源(688223) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,317,393.21
收到的税费返还7,096.50
收到的其他与经营活动有关的现金96,547.07
经营活动现金流入小计1,421,036.78
购买商品、接受劳务支付的现金1,244,707.16
支付给职工以及为职工支付的现金40,889.38
支付的各项税费11,911.97
支付的其他与经营活动有关的现金83,932.04
经营活动现金流出小计1,381,440.54
经营活动产生的现金流量净额39,596.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计7.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,075.67
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计27,075.67
投资活动产生的现金流量净额-27,068.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金49,036.89
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金457,332.50
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计506,369.39
偿还债务支付的现金360,742.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30,748.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计391,490.81
筹资活动产生的现金流量净额114,878.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额127,406.55
加:期初现金及现金等价物余额149,669.65
六、期末现金及现金等价物余额277,076.20
附注
净利润79,409.02
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备4,111.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧33,638.67
无形资产摊销774.90
长期待摊费用摊销1,838.87
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-17.93
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用20,748.59
投资损失--
递延所得税资产减少4,146.72
递延所得税负债增加--
存货的减少-66,250.05
经营性应收项目的减少27,009.73
经营性应付项目的增加-65,813.80
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额39,596.24
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额277,076.20
现金的期初余额149,669.65
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额127,406.55
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