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晶科能源(688223) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,191,393.80 | 4,747,787.68 | 2,714,984.34 | 1,187,580.58 | |
收到的税费返还 | 465,244.51 | 358,668.58 | 277,240.99 | 103,759.68 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 342,898.25 | 261,805.33 | 149,250.25 | 47,509.20 | |
经营活动现金流入小计 | 7,999,536.55 | 5,368,261.59 | 3,141,475.59 | 1,338,849.46 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,236,807.04 | 4,392,806.83 | 2,455,125.54 | 1,147,646.60 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 530,063.28 | 293,364.47 | 214,665.98 | 86,532.04 | |
支付的各项税费 | 151,389.26 | 49,706.47 | 31,421.77 | 5,486.87 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 672,857.06 | 406,245.51 | 217,225.97 | 69,637.65 | |
经营活动现金流出小计 | 7,591,116.63 | 5,142,123.28 | 2,918,439.26 | 1,309,303.16 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 408,419.92 | 226,138.31 | 223,036.33 | 29,546.30 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 19,831.77 | 6,352.23 | 5,284.81 | 5,226.53 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66,950.15 | 53,156.71 | 47,815.31 | 7,788.16 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 101,781.92 | 74,508.94 | 68,100.12 | 28,014.68 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,490,489.26 | 950,609.55 | 684,362.91 | 151,756.23 | |
投资所支付的现金 | 61,500.00 | 24,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 34,187.01 | 10,643.31 | 3,002.87 | 14,023.54 | |
投资活动现金流出小计 | 1,586,176.27 | 985,752.86 | 697,865.78 | 176,279.77 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,484,394.35 | -911,243.92 | -629,765.66 | -148,265.09 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 977,000.00 | 977,000.00 | 977,000.00 | 977,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 2,443,042.17 | 2,136,132.67 | 1,542,762.49 | 522,114.76 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 527,855.06 | 299,988.60 | 95,341.74 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 3,947,897.23 | 3,413,121.27 | 2,615,104.23 | 1,499,114.76 | |
偿还债务支付的现金 | 2,305,110.19 | 1,915,978.55 | 1,607,504.06 | 398,946.94 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 65,557.51 | 107,484.95 | 43,807.13 | 17,867.11 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 408,725.92 | 224,640.99 | 162,727.42 | 122,911.56 | |
筹资活动现金流出小计 | 2,779,393.62 | 2,248,104.50 | 1,814,038.61 | 539,725.61 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,168,503.61 | 1,165,016.77 | 801,065.62 | 959,389.15 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22,795.56 | 20,345.38 | 5,313.52 | -912.56 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 115,324.74 | 500,256.54 | 399,649.81 | 839,757.80 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 738,220.77 | 738,220.77 | 738,220.77 | 738,220.77 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 853,545.51 | 1,238,477.31 | 1,137,870.58 | 1,577,978.57 | |
附注 | |||||
净利润 | 293,619.92 | -- | 90,508.82 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 91,877.50 | -- | 50,890.26 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 272,619.81 | -- | 97,727.70 | -- | |
无形资产摊销 | 4,405.92 | -- | 2,020.15 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 20,190.09 | -- | 11,295.59 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 39,464.56 | -- | 22,246.39 | -- | |
固定资产报废损失 | 283.27 | -- | 93.94 | -- | |
公允价值变动损失 | -5,648.79 | -- | 7,976.15 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -5,250.81 | -- | 48,400.22 | -- | |
投资损失 | 3,432.43 | -- | 3,733.39 | -- | |
递延所得税资产减少 | -45,301.08 | -- | -7,556.35 | -- | |
递延所得税负债增加 | -12,438.19 | -- | 336.85 | -- | |
存货的减少 | -483,141.93 | -- | -501,171.48 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,363,292.34 | -- | -1,359,904.31 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,543,596.76 | -- | 1,745,501.72 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 41,560.21 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 408,419.92 | -- | 223,036.33 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 853,545.51 | -- | 1,137,870.58 | -- | |
现金的期初余额 | 738,220.77 | -- | 738,220.77 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 115,324.74 | -- | 399,649.81 | -- |
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