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晶科能源

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晶科能源(688223) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,057,004.72--
收到的税费返还202,395.05--
收到的其他与经营活动有关的现金56,121.55--
经营活动现金流入小计3,315,521.32--
购买商品、接受劳务支付的现金2,489,569.52--
支付给职工以及为职工支付的现金265,314.30--
支付的各项税费53,084.95--
支付的其他与经营活动有关的现金256,765.65--
经营活动现金流出小计3,064,734.41--
经营活动产生的现金流量净额250,786.91121,009.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12,377.85--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额625.05--
收到的其他与投资活动有关的现金3,150.00--
投资活动现金流入小计16,152.89--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金400,378.50--
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,943.19--
支付的其他与投资活动有关的现金512.87--
投资活动现金流出小计402,834.55--
投资活动产生的现金流量净额-386,681.66--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金387,549.40--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金2,295,841.48--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金376,515.13--
筹资活动现金流入小计3,059,906.01--
偿还债务支付的现金2,387,533.35--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28,176.16--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润4,449.09--
支付其他与筹资活动有关的现金353,353.38--
筹资活动现金流出小计2,769,062.89--
筹资活动产生的现金流量净额290,843.12--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-294.84--
五、现金及现金等价物净增加额154,653.52121,009.55
加:期初现金及现金等价物余额608,724.53--
六、期末现金及现金等价物余额763,378.05--
附注
净利润104,252.67--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备27,905.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧128,161.11--
无形资产摊销2,502.35--
长期待摊费用摊销11,551.73--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失42,344.42--
固定资产报废损失404.23--
公允价值变动损失-16,528.32--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用100,712.43--
投资损失2,997.04--
递延所得税资产减少-9,600.09--
递延所得税负债增加3,000.50--
存货的减少-328,660.04--
经营性应收项目的减少221,172.47--
经营性应付项目的增加-39,429.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额250,786.91--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额763,378.05--
现金的期初余额608,724.53--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额154,653.52--
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