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| 晶科能源(688223) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,365,206.04 | -- | 1,569,557.16 | 830,453.52 | |
| 收到的税费返还 | 267,255.10 | -- | 116,791.98 | 67,509.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 120,908.06 | -- | 47,497.09 | 24,357.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,753,369.20 | -- | 1,733,846.22 | 922,320.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,781,298.08 | -- | 1,377,912.37 | 750,922.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 333,810.16 | -- | 164,117.33 | 84,261.23 | |
| 支付的各项税费 | 35,837.76 | -- | 27,681.56 | 8,533.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 279,548.50 | -- | 125,760.83 | 56,394.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,430,494.49 | -- | 1,695,472.09 | 900,112.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 322,874.71 | -71,756.96 | 38,374.13 | 22,208.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 40,937.06 | -- | 23,326.95 | 11,859.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,311.70 | -- | 2,097.48 | 1,127.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,957.66 | -- | 6,427.66 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 65,506.43 | -- | 31,852.10 | 12,986.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 916,771.57 | -- | 392,194.15 | 208,613.91 | |
| 投资所支付的现金 | 61,800.00 | -- | 15,300.00 | 7,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 978,571.57 | -- | 407,494.15 | 215,913.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -913,065.14 | -- | -375,642.06 | -202,927.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,708,050.44 | -- | 1,186,740.37 | 507,154.01 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 451,737.55 | -- | 92,207.90 | 43,908.52 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,159,787.99 | -- | 1,278,948.27 | 551,062.53 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,254,896.01 | -- | 951,233.89 | 408,254.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,776.27 | -- | 11,822.57 | 5,603.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 297,752.16 | -- | 138,348.30 | 46,116.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,591,424.44 | -- | 1,101,404.76 | 459,974.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 568,363.55 | -- | 177,543.51 | 91,088.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,330.39 | -- | 3,454.79 | 1,653.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,157.27 | -71,756.96 | -156,269.62 | -87,977.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 763,378.05 | -- | 763,378.05 | 763,378.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 738,220.77 | -- | 607,108.43 | 675,400.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 114,136.02 | -- | 56,513.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 45,960.47 | -- | 13,897.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 157,705.51 | -- | 75,446.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,888.07 | -- | 1,331.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13,593.21 | -- | 6,571.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 35,200.26 | -- | 6,208.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.38 | -- | 0.65 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -7,087.29 | -- | -4,737.67 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 124,912.59 | -- | 25,628.75 | -- | |
| 投资损失 | -23,758.48 | -- | -9,950.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,289.73 | -- | 433.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -549.25 | -- | -1,148.48 | -- | |
| 存货的减少 | -525,849.37 | -- | -155,664.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -868,749.49 | -- | -70,036.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,239,940.00 | -- | 93,879.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 322,874.71 | -- | 38,374.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 738,220.77 | -- | 607,108.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 763,378.05 | -- | 763,378.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -25,157.27 | -- | -156,269.62 | -- | |
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