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晶科能源

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晶科能源(688223) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,902,124.99
收到的税费返还169,012.87
收到的其他与经营活动有关的现金261,428.92
经营活动现金流入小计2,332,566.78
购买商品、接受劳务支付的现金1,917,027.90
支付给职工以及为职工支付的现金92,118.59
支付的各项税费37,557.57
支付的其他与经营活动有关的现金147,155.99
经营活动现金流出小计2,193,860.05
经营活动产生的现金流量净额138,706.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,955.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计3,955.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金51,589.24
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计51,589.24
投资活动产生的现金流量净额-47,633.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金17,028.75
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金440,046.57
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计457,075.32
偿还债务支付的现金342,147.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28,303.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计370,450.66
筹资活动产生的现金流量净额86,624.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额177,697.95
加:期初现金及现金等价物余额350,964.09
六、期末现金及现金等价物余额528,662.04
附注
净利润152,840.49
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备21,849.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧44,077.51
无形资产摊销940.98
长期待摊费用摊销2,431.28
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失634.77
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用17,672.82
投资损失--
递延所得税资产减少-14.11
递延所得税负债增加--
存货的减少-82,525.41
经营性应收项目的减少91,686.40
经营性应付项目的增加-110,887.83
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额138,706.73
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额528,662.04
现金的期初余额350,964.09
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额177,697.95
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