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| 晶科能源(688223) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,409,058.19 | 2,213,733.02 | 1,454,785.52 | 734,047.77 | |
| 收到的税费返还 | 202,451.21 | 110,591.76 | 95,393.01 | 42,756.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,883.77 | 119,241.74 | 92,699.95 | 43,528.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,628,393.17 | 2,443,566.52 | 1,642,878.48 | 820,332.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,033,707.87 | 2,105,158.79 | 1,400,043.67 | 621,289.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 205,527.46 | 10,056.90 | 39,598.77 | 47,070.06 | |
| 支付的各项税费 | 29,578.11 | 30,159.85 | 17,286.22 | 4,630.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 154,680.34 | 114,655.99 | 94,696.38 | 79,185.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,423,493.78 | 2,260,031.52 | 1,551,625.05 | 752,175.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 204,899.39 | 183,535.00 | 91,253.43 | 68,157.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,112.75 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,874.83 | 668.76 | 280.77 | 45.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,140.52 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,360.94 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,015.36 | 668.76 | 280.77 | 45.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 258,825.08 | 127,333.39 | 107,372.52 | 126,253.94 | |
| 投资所支付的现金 | 1,056.69 | 157,139.20 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 450.45 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 260,332.21 | 284,472.59 | 107,372.52 | 126,253.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -253,316.85 | -283,803.83 | -107,091.75 | -126,208.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 16,202.10 | 6,402.10 | 6,402.10 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,800.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,282,337.66 | 716,789.55 | 416,788.26 | 310,277.05 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 56,700.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,355,239.76 | 723,191.65 | 423,190.36 | 310,277.05 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,131,394.78 | 561,089.64 | 361,082.46 | 279,446.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,371.86 | 14,625.47 | 9,761.11 | 3,586.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 53,485.21 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,205,251.86 | 575,715.11 | 370,843.57 | 283,033.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 149,987.90 | 147,476.54 | 52,346.79 | 27,243.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,592.52 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 96,977.90 | 47,207.70 | 36,508.47 | -30,807.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 198,775.86 | 580,637.91 | 580,637.91 | 580,637.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 295,753.77 | 627,845.62 | 617,146.39 | 549,830.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,463.54 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 23,788.65 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 84,128.17 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,605.20 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,148.46 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5,048.40 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 20.08 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,045.78 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,997.79 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 3,371.03 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 5,379.79 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,677.60 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -88,486.39 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 61,074.78 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 46,636.51 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 204,899.39 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 295,753.77 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 198,775.86 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 96,977.90 | -- | -- | -- | |
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