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晶科能源(688223) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-03-31 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,937,658.59 | 614,451.13 | |||
收到的税费返还 | 231,269.45 | 45,806.09 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,162.81 | 126,876.21 | |||
经营活动现金流入小计 | 3,192,090.85 | 787,133.44 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,483,410.38 | 557,239.14 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 232,741.98 | 36,890.25 | |||
支付的各项税费 | 22,087.89 | 27,102.82 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 207,427.44 | 147,144.54 | |||
经营活动现金流出小计 | 2,945,667.69 | 768,376.75 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 246,423.16 | 18,756.69 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 51.60 | 379.52 | |||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,613.19 | 133.54 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,046.01 | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,266.36 | 1,348.81 | |||
投资活动现金流入小计 | 20,977.16 | 1,861.88 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 402,601.69 | 39,936.97 | |||
投资所支付的现金 | -- | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,833.14 | 1,629.83 | |||
投资活动现金流出小计 | 411,434.83 | 41,566.80 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -390,457.67 | -39,704.92 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 528.00 | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 528.00 | -- | |||
取得借款收到的现金 | 1,396,234.19 | 437,961.64 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 388,033.99 | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 1,784,796.18 | 437,961.64 | |||
偿还债务支付的现金 | 1,257,381.59 | 419,508.87 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,068.43 | 9,871.12 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,420.17 | 4,322.27 | |||
筹资活动现金流出小计 | 1,325,870.19 | 433,702.26 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 458,925.99 | 4,259.38 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,920.72 | -2,834.71 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 312,970.76 | -19,523.56 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 295,753.77 | 431,274.39 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 608,724.53 | 411,750.82 | |||
附注 | |||||
净利润 | 139,652.11 | -- | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 35,471.31 | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 93,732.13 | -- | |||
无形资产摊销 | 1,879.35 | -- | |||
长期待摊费用摊销 | 10,059.91 | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6,845.12 | -- | |||
固定资产报废损失 | 111.50 | -- | |||
公允价值变动损失 | -1,774.25 | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 29,136.26 | -- | |||
投资损失 | 1,818.60 | -- | |||
递延所得税资产减少 | -10,389.46 | -- | |||
递延所得税负债增加 | 12,201.29 | -- | |||
存货的减少 | -62,092.81 | -- | |||
经营性应收项目的减少 | -503,570.67 | -- | |||
经营性应付项目的增加 | 493,342.78 | -- | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 246,423.16 | -- | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 608,724.53 | -- | |||
现金的期初余额 | 295,753.77 | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 312,970.76 | -- |
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