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晶科能源

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晶科能源(688223) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,382,298.34
收到的税费返还73,642.58
收到的其他与经营活动有关的现金265,171.30
经营活动现金流入小计1,721,112.22
购买商品、接受劳务支付的现金1,402,224.51
支付给职工以及为职工支付的现金58,117.34
支付的各项税费13,690.03
支付的其他与经营活动有关的现金119,864.14
经营活动现金流出小计1,593,896.02
经营活动产生的现金流量净额127,216.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,187.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计5,187.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金58,312.66
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计58,312.66
投资活动产生的现金流量净额-53,124.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金12,279.64
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金427,662.11
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计439,941.75
偿还债务支付的现金419,604.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,806.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计443,410.41
筹资活动产生的现金流量净额-3,468.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额70,622.81
加:期初现金及现金等价物余额280,341.28
六、期末现金及现金等价物余额350,964.09
附注
净利润87,847.90
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-3,633.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧41,178.99
无形资产摊销644.71
长期待摊费用摊销2,341.17
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-21.02
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用23,806.39
投资损失--
递延所得税资产减少2,021.84
递延所得税负债增加--
存货的减少-89,382.56
经营性应收项目的减少-31,222.04
经营性应付项目的增加93,634.45
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额127,216.20
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额350,964.09
现金的期初余额280,341.28
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额70,622.81
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