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大全能源

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大全能源(688303) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金108,946.46
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金727.37
经营活动现金流入小计109,673.83
购买商品、接受劳务支付的现金32,919.73
支付给职工以及为职工支付的现金6,450.13
支付的各项税费292.71
支付的其他与经营活动有关的现金7,440.14
经营活动现金流出小计47,102.71
经营活动产生的现金流量净额62,571.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金52,431.16
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计52,431.16
投资活动产生的现金流量净额-52,431.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金33,638.98
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金14,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金94,123.28
筹资活动现金流入小计141,762.25
偿还债务支付的现金26,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,934.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金117,982.93
筹资活动现金流出小计150,917.37
筹资活动产生的现金流量净额-9,155.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-34.44
五、现金及现金等价物净增加额950.41
加:期初现金及现金等价物余额352.01
六、期末现金及现金等价物余额1,302.42
附注
净利润17,785.54
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,097.27
无形资产摊销359.35
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用8,680.30
投资损失--
递延所得税资产减少976.21
递延所得税负债增加--
存货的减少827.24
经营性应收项目的减少-1,423.99
经营性应付项目的增加24,867.22
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额62,571.12
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额1,302.42
现金的期初余额352.01
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额950.41
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