报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 786,968.41 | 678,828.98 | 345,091.76 | -- |
收到的税费返还 | 333.42 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 59,089.35 | 59,303.62 | 28,847.10 | -- |
经营活动现金流入小计 | 846,391.17 | 738,132.60 | 373,938.86 | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 365,519.30 | 215,341.89 | 106,142.18 | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,441.39 | 25,780.72 | 16,842.64 | -- |
支付的各项税费 | 152,933.79 | 116,532.95 | 60,494.76 | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,110.94 | 31,402.38 | 31,986.27 | -- |
经营活动现金流出小计 | 582,005.42 | 389,057.95 | 215,465.85 | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 264,385.75 | 349,074.65 | 158,473.01 | 29,335.66 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 142,100.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1,035.08 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.67 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 143,144.75 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 189,677.96 | 197,895.52 | 64,857.46 | -- |
投资所支付的现金 | 312,100.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 260,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 501,777.96 | 457,895.52 | 64,857.46 | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -358,633.21 | -457,895.52 | -64,857.46 | -- |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 610,406.80 | 606,719.18 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 31,500.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,718.94 | 17,828.75 | 39,458.53 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 678,625.74 | 656,047.93 | 70,958.53 | -- |
偿还债务支付的现金 | 157,930.00 | 157,984.60 | 56,835.60 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,469.60 | 6,295.23 | 4,341.32 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,756.01 | 408.40 | 408.40 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 168,155.61 | 164,688.23 | 61,585.32 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 510,470.13 | 491,359.70 | 9,373.22 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 416,222.67 | 382,538.83 | 102,988.76 | 29,335.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 42,278.43 | 42,278.43 | 42,278.43 | -- |
六、期末现金及现金等价物余额 | 458,501.10 | 424,817.26 | 145,267.18 | -- |
附注 |
净利润 | 572,330.65 | -- | 216,071.67 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 49,356.76 | -- | 24,860.89 | -- |
无形资产摊销 | 806.94 | -- | 369.34 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -16.47 | -- | -2,557.35 | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.72 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 2,315.61 | -- | 293.56 | -- |
公允价值变动损失 | -1,553.25 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 9,933.21 | -- | 6,177.86 | -- |
投资损失 | -1,035.08 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -792.68 | -- | -382.28 | -- |
存货的减少 | -180,274.51 | -- | 6,042.47 | -- |
经营性应收项目的减少 | -473,013.77 | -- | -266,885.54 | -- |
经营性应付项目的增加 | 285,241.37 | -- | 173,694.65 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 264,385.75 | -- | 158,473.01 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 458,501.10 | -- | 145,267.18 | -- |
现金的期初余额 | 42,278.43 | -- | 42,278.43 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 416,222.67 | -- | 102,988.76 | -- |