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大全能源

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大全能源(688303) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金75,565.41
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金65,644.28
经营活动现金流入小计141,209.69
购买商品、接受劳务支付的现金96,235.52
支付给职工以及为职工支付的现金22,459.87
支付的各项税费4,787.34
支付的其他与经营活动有关的现金93,498.55
经营活动现金流出小计216,981.29
经营活动产生的现金流量净额-75,771.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金155.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额433.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金15,000.00
投资活动现金流入小计15,588.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金93,134.03
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计93,134.03
投资活动产生的现金流量净额-77,545.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金360.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金123,050.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金82,994.42
筹资活动现金流入小计206,404.42
偿还债务支付的现金45,980.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,044.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金7,000.00
筹资活动现金流出小计62,024.30
筹资活动产生的现金流量净额144,380.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-127.68
五、现金及现金等价物净增加额-9,064.85
加:期初现金及现金等价物余额43,911.87
六、期末现金及现金等价物余额34,847.02
附注
净利润24,705.49
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧26,989.49
无形资产摊销374.57
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少-236.07
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用7,387.34
投资损失-155.34
递延所得税资产减少564.82
递延所得税负债增加2,697.84
存货的减少-13,348.68
经营性应收项目的减少-239,746.70
经营性应付项目的增加108,043.49
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额-75,771.60
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额34,847.02
现金的期初余额43,911.87
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-9,064.85
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