| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 322,498.13 | 181,794.63 | 119,113.58 | 70,527.36 |
| 收到的税费返还 | 1,786.13 | -- | 1,786.13 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 66,826.99 | 54,414.27 | 46,634.45 | 10,750.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 391,111.25 | 236,208.90 | 167,534.16 | 81,278.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 261,914.87 | 185,532.72 | 136,947.67 | 58,054.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,288.04 | 19,521.78 | 14,284.36 | 8,581.39 |
| 支付的各项税费 | 10,418.52 | 7,867.25 | 5,221.79 | 110.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,845.71 | 38,222.84 | 23,712.94 | 9,213.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 349,467.14 | 251,144.59 | 180,166.77 | 75,959.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,644.11 | -14,935.68 | -12,632.61 | 5,318.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,190.87 | 39,592.02 | 20,898.96 | 2,686.22 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 44,190.87 | 39,592.02 | 20,898.96 | 2,686.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,190.87 | -39,592.02 | -20,898.96 | -2,686.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 25,968.44 | 25,968.44 | 25,968.44 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 68,000.00 | 48,050.00 | 33,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 95,177.04 | 75,928.27 | 64,109.99 | 16,177.57 |
| 筹资活动现金流入小计 | 189,145.48 | 149,946.72 | 123,078.43 | 16,177.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 136,619.25 | 59,050.00 | 41,000.00 | 7,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,624.69 | 8,339.84 | 5,685.23 | 2,990.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,923.31 | 16,647.78 | 16,100.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 179,167.26 | 84,037.62 | 62,785.23 | 9,990.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,978.23 | 65,909.10 | 60,293.20 | 6,186.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.05 | -0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,431.41 | 11,381.37 | 26,761.65 | 8,819.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,847.02 | 34,847.02 | 34,847.02 | 34,847.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,278.43 | 46,228.38 | 61,608.67 | 43,666.70 |
| 附注 |
| 净利润 | 104,325.26 | 49,703.40 | 30,951.49 | 25,259.35 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,349.66 | 1,349.66 | 1,349.66 | 602.44 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 45,630.81 | 34,483.28 | 23,062.94 | 11,527.22 |
| 无形资产摊销 | 474.39 | 337.82 | 225.21 | 112.61 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | 211.24 | 192.76 | -22.44 | -11.88 |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 631.52 | 631.52 | 210.41 | 210.41 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 14,053.22 | 10,784.31 | 7,213.27 | 3,648.49 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -860.06 | -788.37 | -807.73 | -384.15 |
| 存货的减少 | -6,127.43 | -14,858.83 | 2,139.11 | -519.23 |
| 经营性应收项目的减少 | -191,419.47 | -125,693.70 | -91,660.40 | -47,891.74 |
| 经营性应付项目的增加 | 70,704.36 | 26,644.73 | 12,903.09 | 11,764.90 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 41,644.11 | -14,935.68 | -12,632.61 | 5,318.91 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 42,278.43 | 46,228.38 | 61,608.67 | 43,666.70 |
| 现金的期初余额 | 34,847.02 | 34,847.02 | 34,847.02 | 34,847.02 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,431.41 | 11,381.37 | 26,761.65 | 8,819.68 |
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