大全能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
大全能源(688303) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,867,385.421,650,929.901,076,728.02737,390.95
收到的税费返还9,878.467,612.727,612.72--
收到的其他与经营活动有关的现金102,348.7259,226.9626,352.9231,300.46
经营活动现金流入小计1,979,612.601,717,769.581,110,693.67768,691.41
购买商品、接受劳务支付的现金672,444.49335,999.16257,124.8975,335.19
支付给职工以及为职工支付的现金91,348.8566,207.0445,608.3628,674.19
支付的各项税费326,752.03300,461.66263,968.89125,119.20
支付的其他与经营活动有关的现金14,932.255,049.053,149.851,981.84
经营活动现金流出小计1,105,477.63707,716.92569,851.99231,110.42
经营活动产生的现金流量净额874,134.961,010,052.66540,841.68537,580.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.7713.5313.53--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金46,629.3516,107.6016,107.6015,512.05
投资活动现金流入小计46,643.1216,121.1316,121.1315,512.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金521,924.44569,540.17292,139.89174,361.21
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金33,721.553,698.553,698.553,698.55
投资活动现金流出小计555,645.99573,238.72295,838.44178,059.76
投资活动产生的现金流量净额-509,002.87-557,117.59-279,717.31-162,547.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金22,172.0122,172.01----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计22,172.0122,172.01----
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金770,789.17770,581.37769,914.96--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金25,992.575,022.83----
筹资活动现金流出小计796,781.74775,604.20769,914.96--
筹资活动产生的现金流量净额-774,609.73-753,432.19-769,914.96--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.120.00----
五、现金及现金等价物净增加额-409,478.76-300,497.12-508,790.59375,033.27
加:期初现金及现金等价物余额2,365,899.072,365,899.072,365,899.072,365,899.07
六、期末现金及现金等价物余额1,956,420.312,065,401.951,857,108.472,740,932.34
附注
净利润576,269.62--442,612.21--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,193.92--2,829.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧102,355.41--40,152.09--
无形资产摊销2,934.55--740.61--
长期待摊费用摊销468.93--156.31--
待摊费用的减少-1,279.52---18.32--
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失3,025.16--144.76--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,757.43--4,676.26--
投资损失--------
递延所得税资产减少-1,180.91---3,384.20--
递延所得税负债增加397.67------
存货的减少-13,846.45---1,910.66--
经营性应收项目的减少-108,840.05---69,832.87--
经营性应付项目的增加276,639.56--106,587.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额874,134.96--540,841.68--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,956,420.31--1,857,108.47--
现金的期初余额2,365,899.07--2,365,899.07--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-409,478.76---508,790.59--
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