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| 大全能源(688303) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,721.51 | 85,952.17 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,532.72 | 328.40 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 163,254.23 | 86,280.58 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,653.17 | 24,414.24 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,297.56 | 6,044.94 | |||
| 支付的各项税费 | 7,639.79 | 1,817.12 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,941.37 | 7,998.89 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 99,531.89 | 40,275.20 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,722.34 | 46,005.38 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,969.00 | 25,866.00 | |||
| 投资所支付的现金 | 403.89 | 121.17 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 40,372.89 | 25,987.17 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,372.89 | -25,987.17 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 61,045.00 | 20,000.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,114.90 | 18,821.66 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 101,159.90 | 38,821.66 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 65,200.00 | 24,000.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,357.32 | 4,358.88 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,352.62 | 18,410.92 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 121,909.94 | 46,769.80 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,750.04 | -7,948.14 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.35 | 1.48 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,603.77 | 12,071.54 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,949.00 | 4,949.00 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,552.77 | 17,020.55 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,217.03 | 15,596.55 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -- | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,021.51 | 7,590.66 | |||
| 无形资产摊销 | 359.35 | 179.68 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.15 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 9,526.98 | 5,025.81 | |||
| 投资损失 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 0.31 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -1,617.30 | 374.70 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -731.42 | 7,378.07 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 12,592.39 | 9,625.67 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 63,722.34 | 46,005.38 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 7,552.77 | 17,020.55 | |||
| 现金的期初余额 | 4,949.00 | 4,949.00 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,603.77 | 12,071.54 | |||
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